Калькуляция расходов, связанных с оказанием услуг
по водоснабжению , ООО « Комтеплосервис »
№
п/п
|
Наименование
статей расходов
|
Установлено
ДЦТ на
2010 г.
|
Факт
2010 г.
|
Установлено
ДЦТ на
2011 г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Поднято воды, всего : тыс. куб. м
|
214,1
|
214,4
|
214,1
|
|
Расходы на собственные нужды, тыс. м3
|
-
|
-
|
-
|
|
В % к поднятой воде
|
-
|
-
|
-
|
|
Принято воды со стороны, тыс. м3
|
-
|
-
|
-
|
|
Пропущено через очистные сооружения, тыс.м3
|
-
|
-
|
-
|
|
Подано воды в сеть, тыс. куб. м
|
214,1
|
214,4
|
214,1
|
|
Потери в сетях при транспортировке, т. м3
|
44,16
|
41,9
|
44,16
|
|
В % к поданной воды в сеть
|
20,6
|
19,5
|
20,6
|
|
Реализовано воды, всего, тыс. куб. м
|
169,94
|
172,5
|
169,94
|
|
В т. ч. а) населению
|
141,9
|
145,2
|
141,9
|
|
б) прочим потребителям
|
18,54
|
16,9
|
15,84
|
|
в) бюджетным потребителям
|
9,5
|
10,4
|
12,2
|
Полная себестоимость услуги, тыс. руб.
|
1.
|
Подъем воды, всего
|
2737,84
|
4476,0
|
3157,3
|
1.1
|
Затраты электроэнергию, по уровням напряжения
|
1168,2
|
3031,4
|
1343,43
|
1.1.1
|
Энергия по регулируемым ценам
|
|
788,8
|
0,0
|
|
Тариф на электроэнергию, руб./квт.ч
|
|
3,52
|
-
|
|
Объем энергии, тыс. квт.ч
|
|
223,8
|
-
|
1.1.2
|
Энергия по свободным ( нерегулируемым) ценам
|
1168,2
|
2242,6
|
1343,43
|
|
Тариф на электроэнергии, руб./квт.ч
|
3,92
|
4,03
|
4,51
|
|
Объем энергии, тыс. квт.ч
|
298
|
555,9
|
298
|
|
Удельная норма расхода, квт/ч на 1 м3
|
1,39
|
3,64
|
1,39
|
1.2
|
Амортизация ( аренда )
|
36,8
|
2,3
|
36,8
|
1.3
|
Ремонт и техническое обслуживание
|
65,2
|
59,5
|
69,05
|
1.4
|
Затраты по оплате труда
|
584,1
|
514,7
|
618,56
|
|
ЕСН, %
|
14,2
|
13,8
|
34,2
|
1.5
|
ЕСН с оплаты труда
|
82,94
|
71,0
|
211,55
|
1,6
|
Цеховые расходы
|
800,6
|
797,1
|
877,91
|
|
Фонд оплаты труда цехового персонала
|
142,1
|
120,0
|
150,48
|
|
ЕСН с ФОТ цехового персонала
|
20,2
|
16,5
|
51,47
|
|
Прочие цеховые расходы
|
638,3
|
660,6
|
675,96
|
2.
|
Очистка воды, всего
|
-
|
-
|
-
|
3.
|
Транспортирование воды, всего
|
717,22
|
347,6
|
865,4
|
3.1
|
электроэнергия
|
-
|
-
|
-
|
3.2
|
Амортизация ( аренда )
|
24,6
|
1,5
|
24,6
|
3.3
|
Ремонт и техническое обслуживание
|
73,3
|
73,8
|
77,62
|
3.4
|
Затраты по оплате труда
|
407,2
|
169,5
|
431,22
|
3.5
|
ЕСН с оплаты труда
|
57,82
|
23,4
|
147,48
|
3.6
|
Цеховые расходы
|
154,3
|
79,4
|
184,47
|
|
Фонд оплаты труда цехового персонала
|
99,1
|
51,1
|
104,95
|
|
ЕСН с ФОТ цехового персонала
|
14,0
|
7,1
|
35,89
|
|
Прочие цеховые расходы
|
41,2
|
21,2
|
43,63
|
4.
|
Проведение АВР
|
101,7
|
107,2
|
107,7
|
5.
|
Покупная вода
|
-
|
-
|
-
|
6.
|
Общехозяйственные расходы
|
428,5
|
565,7
|
497,99
|
|
Фонд оплаты труда АУП
|
208,6
|
203,2
|
220,91
|
|
ЕСН с ФОТ АУП
|
29,6
|
28
|
75,55
|
|
Прочие общехозяйственные расходы
|
190,3
|
334,5
|
201,53
|
7.
|
Прочие прямые расходы
|
30,3
|
104,7
|
32,09
|
8.
|
Всего расходов по полной себестоимости
|
4015,56
|
5601,2
|
4660,47
|
9.
|
Себестоимость 1 м3 реализованной воды, руб.
|
23,63
|
32,47
|
27,42
|
10.
|
Прибыль
|
217,7
|
15,0
|
207,72
|
11.
|
Необходимая валовая выручка
|
4233,26
|
5616,2
|
4868,19
|
12.
|
Тариф, руб. за 1 куб.м воды
|
24,91
|
32,56
|
28,65
|
|
Рентабельность, %
|
5,42
|
0,27
|
4,46
|
|
Рост к действующему тарифу, %
|
|
142,75
|
115,0
|
Генеральный директор А.В. ПЕТРЕЕВ
Калькуляция расходов, связанных с оказанием услуг
по водоотведению, по ООО « Комтеплосервис »
№
п/п
|
Наименование
статей расхода
|
Установлено
ДЦТ на
2010 г.
|
Факт
2010 г.
|
Установлено
ДЦТ на
2011 г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Пропущено сточных вод, всего, тыс. м3
|
64,2
|
59,2
|
64,2
|
|
В т. ч. а) от населения
|
55,7
|
51,8
|
55,7
|
|
б) от прочих потребителей
|
8,5
|
3,3
|
8,5
|
|
в) от бюджетных организаций
|
-
|
2,2
|
-
|
|
г) на производство тепловой энергии
|
-
|
1,9
|
-
|
|
Пропущено через очистные сооружения
|
-
|
-
|
-
|
|
В т. ч. на биологическую очистку
|
-
|
-
|
-
|
Полная себестоимость отвода сточной жидкости, тыс. руб.
|
1.
|
Перекачка сточной жидкости, всего
|
731,7
|
611,2
|
829,84
|
1.1
|
Электроэнергия по уровням напряжения
|
203,9
|
207,0
|
192,24
|
1.1.1
|
Энергия по регулируемым ценам
|
107,2
|
61,6
|
0,0
|
|
Тариф на энергию, руб../квт.ч
|
3,57
|
3,08
|
0,0
|
|
Объем энергии, тыс. квт.ч
|
30
|
20
|
0,0
|
1.1.2
|
Энергия по свободным (нерегулируемым) ценам
|
96,7
|
145,4
|
192,24
|
|
Тариф на энергию, руб../квт.ч
|
4,68
|
3,72
|
4,34
|
|
Объем энергии, тыс. квт.ч
|
20,66
|
39,1
|
44,33
|
|
Удельная норма расхода, квт.ч на 1 куб.м
|
0,79
|
1,0
|
0,69
|
1.2
|
Амортизация ( аренда )
|
0,1
|
2,2
|
0,1
|
1.3
|
Ремонт и техническое обслуживание
|
56,6
|
37,9
|
59,94
|
1.4
|
Затраты по оплате труда
|
344,3
|
224,0
|
364,61
|
|
Страховые взносы, %
|
14,2
|
13,8
|
34,2
|
1.5
|
ЕСН с фонда оплаты труда
|
48,9
|
24,1
|
124,7
|
1.6
|
Цеховые расходы
|
77,9
|
116,0
|
88,25
|
|
Фонд оплаты труда цехового персонала
|
27,0
|
48,0
|
28,59
|
|
ЕСН с ФОТ цехового персонала
|
3,8
|
6,6
|
9,78
|
|
Прочие цеховые расходы
|
47,1
|
61,4
|
49,88
|
2.
|
Очистка сточной жидкости
|
|
-
|
-
|
3.
|
Транспортирование и утилизация
|
233,2
|
220,2
|
278,58
|
3.1
|
Электроэнергия
|
-
|
-
|
-
|
3.2
|
Амортизация ( аренда )
|
-
|
-
|
-
|
3,3
|
Ремонт и техническое обслуживание
|
41,8
|
28,0
|
44,27
|
|
Затраты по оплате труда
|
149,3
|
140,2
|
158,11
|
|
ЕСН с фонда оплаты труда
|
21,2
|
19,3
|
54,07
|
|
Цеховые расходы
|
20,9
|
19,3
|
22,13
|
4.
|
Проведение аварийно-восстановительных работ
|
17,4
|
42,1
|
18,43
|
5.
|
Покупные стоки
|
-
|
-
|
-
|
6.
|
Общехозяйственные расходы
|
305,6
|
245,6
|
351,01
|
|
Фонд оплаты труда АУП
|
129,1
|
101,6
|
136,72
|
|
ЕСН с ФОТ АУП
|
18,3
|
14,0
|
46,76
|
|
Прочие общехозяйственные расходы
|
158,2
|
130,0
|
167,53
|
7.
|
Прочие прямые расходы
|
-
|
-
|
-
|
8.
|
Всего расходов по полной себестоимости
|
1287,9
|
1119,1
|
1477,85
|
9.
|
Себестоимость 1 м3 сточной жидкости, руб.
|
20,06
|
18,90
|
23,02
|
10.
|
Прибыль
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
11.
|
Необходимая валовая выручка
|
1287,9
|
1121,6
|
1477,85
|
12.
|
Тариф, руб. за 1 куб. м стоков
|
20,06
|
18,95
|
23,02
|
|
Рост к действующему тарифу, %
|
|
94,5
|
114,75
|
Генеральный директор А.В. ПЕТРЕЕВ |
