ООО «УК Сервис»
ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Чекистов , 20. (на период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. ,по состоянию на 25.02.2012г.) Справка: общая площадь квартир:2894,3 офисные помещения :691,7 число квартир: 39 число проживающих: 87 Тарифы: содержание жилья - 10,0 руб/кв.м; ТБО — 1,77 руб./кв.м; ВДГО-0,21 руб./кв.м. содержание нежилых помещений -10,0 руб./кв.м.; ТБО нежилых помещений — 1,77 руб./кв.м. в руб. 1. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 430320,00 2. Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 410163,68 3. Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 20156,32
4. Фактические затраты на содержание, текущий ремонт общего имущества жилого дома, услуги по управлению домом (жилищная услуга):
№ п/п
|
Статьи затрат
|
Затраты,руб./мес
(усредненн.)
|
Затраты,руб./
период (12 мес.)
|
1
|
Затраты на ремонт и обслуживание оборудования
|
|
2154.17
|
2
|
ФОТ дворника
|
6500
|
78000
|
3
|
Начисление на заработную плату дворника (30,2%).
|
1963
|
23556
|
4
|
ФОТ уборщицы
|
4000
|
48000
|
5
|
Начисление на заработную плату уборщицы(30,2%).
|
1208
|
14496
|
6
|
ФОТ косаря
|
1750*5
|
8750
|
7
|
Начисление на заработную плату косаря (30,2%).
|
528.5
|
2642.5
|
8
|
Материалы дворника ,уборщицы и косаря (инвентарь + реагент)
|
486.54
|
5838.48
|
9
|
КОО ВДПО (обследование вент. каналов и газоотводов).
|
|
|
10
|
Электроэнергия МОП.
|
1884.75
|
22617
|
11
|
Материальная компенсация за неиспользованный отпуск (дворник,уборщица).
|
10500*1
|
10500
|
12
|
Канцелярские ,почтовые расходы. Расходы по услугам связи,расходы на приобретение хоз. принадлежностей
|
|
210
|
13
|
Поддержание программного обеспечения .
|
|
116
|
14
|
ППР ВРУ и этажных электрощитов
|
3000*2
|
6000
|
|
^
|
|
222880.15
|
1
|
Услуги и работы по управлению многоквартирным домом (начисления)
|
10758
|
129096
|
2
|
Услуги банка (ставка 3%)
|
2151.6
|
12909.6
|
|
Итого по жилищной услуге
|
|
142005.6
|
Общий баланс по жилому дому по ул. Чекистов д.20, по начислению всех видов услуг с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:
№ п/п
|
Услуга
|
Начислено, руб.
|
Оплачено, руб.
|
Долг, руб.
|
1
|
Жилищная услуга
|
347316
|
331045.68
|
16270.32
|
2
|
Вывоз ТБО
|
61474.44
|
58924.22
|
2550.22
|
3
|
ВДГО
|
7293.36
|
6990.79
|
302.57
|
|
Итого :
|
416083.8
|
396960.69
|
19123.11
|
Общий баланс по нежилым помещениям по ул. Чекистов д.20, по начислению всех видов услуг с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:
№ п/п
|
Услуга
|
кв.м.
|
Начислено, руб.
|
Оплачено, руб.
|
Долг, руб.
|
|
^
|
67
|
|
|
|
1
|
Жилищная услуга
|
|
8040
|
5360
|
2680
|
2
|
Вывоз ТБО
|
|
1423.08
|
948.72
|
474.36
|
|
Итого:
|
|
9463.08
|
6308.72
|
3154.36
|
|
Офис 2 ООО «Визави»
|
117.7
|
|
|
|
1
|
Жилищная услуга
|
|
14124
|
14124
|
0
|
2
|
Вывоз ТБО
|
|
2499.96
|
2499.96
|
0
|
|
Итого:
|
|
16623.96
|
16623.96
|
0
|
|
Офис З ООО «ЗМА Флот-Кадры»
|
60.3
|
|
|
|
1
|
Жилищная услуга
|
|
7236
|
6030
|
1206
|
2
|
Вывоз ТБО
|
|
1280.76
|
1067.3
|
213.46
|
|
Итого:
|
|
8516.76
|
7097.3
|
1419.46
|
|
Офис 4 ООО «Релакс Мед»
|
318.9
|
|
|
|
1
|
Жилищная услуга
|
|
38268
|
38268
|
0
|
2
|
Вывоз ТБО
|
|
6773.4
|
6773.4
|
0
|
|
Итого:
|
|
45041.4
|
45041.4
|
0
|
|
Офис 5 Парикмахерская Ананьева Т.Е.
|
67.3
|
|
|
|
1
|
Жилищная услуга
|
|
8076
|
8076
|
0
|
2
|
Вывоз ТБО
|
|
1429.44
|
1429.44
|
0
|
|
Итого:
|
|
9505.44
|
14849.4
|
0
|
|
Офис 6 ООО « Диамар -Сервис»
|
60.5
|
|
|
|
1
|
Жилищная услуга
|
|
7260
|
7260
|
0
|
2
|
Вывоз ТБО
|
|
1285.08
|
1285.08
|
0
|
|
Итого:
|
|
8545.08
|
8545.08
|
0
|
|
Итого по всем офисам:
|
691.7
|
97695.71
|
93118.89
|
4576.82
|
1
|
Жилищная услуга
|
|
83004
|
79118
|
3886
|
2
|
Вывоз ТБО
|
|
14691.71
|
14003.89
|
687.82
|
Общий долг по жилому дому по ул. Чекистов д.20, по начислению всех видов услуг с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:
№ п/п
|
|
|
|
Долг, руб.
|
1
|
Долг по жилым помещениям (квартирам)
|
|
|
16270.32
|
2
|
Долг по нежилым помещениям (офисам)
|
|
|
4576.82
|
|
Итого :
|
|
|
20847.14
|
8. Отчет о работе УК ООО «Сервис» по обслуживанию жилого дома по ул. Чекистов д.20, за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:
№п/п
|
Наименование работ
|
Материал, работа
|
Стоимость, руб.
|
Дата
|
1
|
Уборка снега с парковок (БОБ КЭТ)
|
Р
|
650
|
10.01.2001г.
|
2
|
Прочистка канализационного лежака наружного( аварийная служба )
|
Р
|
3000
|
11.01.2011г.
|
3
|
Замена энергосберегающих ламп в подъездах (8 штук).
|
М
|
340
|
13.01.2011г.
|
4
|
Прочистка канализационного лежака офис «Капли дождя»( аварийная служба АРС)
|
Р
|
1335
|
20.01.2011г.
|
5
|
Заменены 6 выключателей и 24 лампы энергосберегающие на лестничных площадках.
|
М
|
14400
|
24.01.2011г.
|
6
|
Обслуживание теплового пункта ( ИП Кубышкин С.И.).
|
Р
|
1000
|
31.03.2011г.
|
7
|
Ремонт плитки на крыльцах.
|
Р
|
9438.08
|
14.04.2011г.
|
8
|
Изготовление дубликата ключа.
|
М
|
100
|
19.04.2011г.
|
9
|
Обслуживание теплового пункта ( ИП Кубышкин С.И.).
|
Р
|
1000
|
30.04.2011г.
|
10
|
Замена энергосберегающей лампы в подъезде № 1 (1 штука).
|
М
|
42.5
|
03.05.2011г.
|
11
|
Прочистка канализационного лежака наружного( аварийная служба )
|
Р
|
3000
|
21.05.2011г.
|
12
|
Прочистка канализационного лежака офис «Капли дождя»( аварийная служба АРС)
|
Р
|
2002.5
|
28.05.2011г.
|
13
|
Обслуживание теплового пункта ( ИП Кубышкин С.И.).
|
Р
|
1000
|
31.05.2011г.
|
14
|
Обслуживание теплового пункта ( ИП Кубышкин С.И.).
|
Р
|
1000
|
30.06.2011г.
|
15
|
Обследование канализации (аварийная служба АРС).
|
Р
|
445
|
14.07.2011г.
|
16
|
Обслуживание теплового пункта ( ИП Кубышкин С.И.).
|
Р
|
1000
|
29.07.2011г.
|
17
|
Установка , ремонт и пуско-наладка насоса подкачки
|
Р
|
4000
|
01.08.2011г.
|
18
|
Замена энергосберегающих ламп в подъездах
|
М
|
212.5
|
01.08.2011г.
|
19
|
Обследование протечки в кв.№ 28.
|
Р
|
0
|
06.08.2011г.
|
20
|
Регулировка доводчика.
|
Р
|
0
|
08.08.2011г.
|
21
|
Обслуживание теплового пункта ( ИП Кубышкин С.И.).
|
Р
|
1000
|
30.08.2011г.
|
22
|
Обслуживание теплового пункта ( ИП Кубышкин С.И.).
|
Р
|
1000
|
30.09.2011г.
|
23
|
Регулировка и замена доводчика.
|
М
|
1150
|
05.10.2011г.
|
24
|
Обследование наружных колодцев (кафе «Визави)
|
Р
|
667.5
|
14.10.2011г.
|
25
|
Засор канализации (офис «Капли дождя)
вызов аварийной службы АРС.
|
Р
|
1335
|
25.10.2011г.
|
26
|
Обслуживание теплового пункта ( ИП Кубышкин С.И.).
|
Р
|
1000
|
30.10.2011г.
|
27
|
Замена эл.ламп в подъезде № 1 и в подсобке (5 штуки).
|
М
|
44
|
07.11.2011г.
|
28
|
Прочистка канализационного колодца .
|
Р
|
3000
|
07.11.2011г.
|
29
|
Обслуживание теплового пункта ( ИП Кубышкин С.И.).
|
Р
|
1000
|
30.11.2011г.
|
30
|
Прочистка канализационного лежака офис «Релакс Мед»( аварийная служба ).
|
Р
|
3000
|
09.12.2011г.
|
31
|
Замена эллампочек над входом в подъезд ( 2 штуки).
|
М
|
15
|
09.12.2011г.
|
32
|
Прочистка наружных колодцев .
|
Р
|
3000
|
12.12.2011г.
|
33
|
Обследование и осмотр канализационного колодца (аварийная служба АРС).
|
Р
|
225.5
|
12.12.2011г.
|
34
|
Отремонтированы урны (сварочные работы).
|
Р
|
1200
|
28.12.2011г.
|
35
|
Обслуживание теплового пункта ( ИП Кубышкин С.И.).
|
Р
|
1000
|
30.12.2011г.
|
|
Итого:
|
|
62602.58
|
|
Директор ООО «УК Сервис» Шорников А.А. |
