Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская дом №32. (на период с 01. 01. 2011г по 31. 12. 2011г.,по состоянию на 25. 02. 2012г.)

Скачать 112.63 Kb.

Название	Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская дом №32. (на период с 01. 01. 2011г по 31. 12. 2011г.,по состоянию на 25. 02. 2012г.)
Дата публикации	23.03.2013
Размер	112.63 Kb.
Тип	Отчет

odtdocs.ru > Бухгалтерия > Отчет

ООО «УК Сервис»

ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская дом № 32. (на период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. ,по состоянию на 25.02.2012г.) Справка: общая площадь квартир: 3990,6 число квартир: 70 число прописанных: 162 Тарифы: содержание жилья - 9,24 руб/кв.м; ТБО — 1,56 руб./кв.м; ВДГО— 0,21 руб./кв.м; в руб. 1. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 442477,73 2. Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 410921,25 3. Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 31556,48

4. Фактические затраты на содержание, текущий ремонт общего имущества жилого дома, услуги по управлению домом (жилищная услуга):

№ п/п	Статьи затрат	Затраты руб./мес (усредненн.)	Затраты руб./ период (12 мес.)
1	Затраты на приобретение расходного материалов при ремонтных работах ЖФ.		8657.08
2	ФОТ дворника	6000	72000
3	Начисление на заработную плату дворника (30,2%)	1812	21744
4	ФОТ уборщицы	4500	54000
5	Начисление на заработную плату уборщицы (30,2%).	1359	16308
6	ФОТ косаря	1450*5	7250
7	Начисление на заработную плату косаря (30,2%).	437.9	2189.5
8	Материалы дворника ,уборщицы и косаря (инвентарь + реагент)	227.17	2726.04
9	КОО ВДПО (обследование вент. каналов и газоотводов)		12097
10	Электроэнергия МОП	3030.58	36367
11	Канцелярские ,почтовые расходы. Расходы по услугам связи,расходы на приобретение хоз. принадлежностей		4800
12	Поддержание программного обеспечения .		160
13	Материальная компенсация за неиспользованный отпуск (дворник,уборщица).	10500*1	10500
14	Возврат денежных средств по ошибочному метражу (2009-2011г.г.)		696.4
	Итого содержание и текущий ремонт общего имущества в доме:		249495.02
1	Услуги и работы по управлению многоквартирным домом (начисления)	8500	102000
2	Услуги банка (ставка 3%)	1106.2	13274.4
	Итого по жилищной услуге:		115274.4

Общий баланс по жилому дому по ул. Ростовская дом № 32, по начислению всех видов услуг с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:

№ п/п	Услуга	Начислено, руб.	Оплачено, руб.	Долг, руб.
1	Жилищная услуга	442477.73	410921.25	31556.48
2	Вывоз ТБО	74704.03	70127.02	4577.01
3	ВДГО	10056.31	9440.17	616.14
	Итого:	527238.07	490488.44	36749.63

Отчет о работе ООО «УК Сервис» по обслуживанию жилого дома по ул. Ростовская дом № 32, за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:

№ п/п	Наименование работ	Материал, работа	Стоимость, руб.	Дата
1	Уборка снега с парковок (БОБ КЭТ)	Р	650	04.01.2011г.
2	Уборка снега с парковок (БОБ КЭТ)	Р	650	12.01.2011г.
3	Очистка кровли от снега ( подъезд № 4).	Р	6000	13.01.2011г.
4	Ремонт почтовых ящиков в подъезде № 5.	Р	0	15.02.2011г.
5	Обследование вент. канала и газохода в кв. № 58.	Р	1100	31.03.2011г.
6	Сделан ремонт потолка в ванной.	Р+М	1500	05.04.2011г.
7	Озеленение территории дома ( кусты).	М	1790	04.05.2011г.
8	Замена энергосберегающих ламп.	М	160	05.05.2011г.
9	Кровельные работы (ООО «КровСанСтрой). Услуги спец. транспорта (автовышка).	Р+М	7410	16.06.2011г.
10	ППР ВРУ и этажных электрощитов.	р	3000	20.06.2011г.
11	Замена доводчика в подъезде № 5.	М	940	30.06.2011г.
12	Регулировка насоса подкачки.	Р	0	14.07.2011г.
13	Замена эл.ламп. (3 шт.).	М	20	25.07.2011г.
14	Кровельные работы кв. № 14,5 лестничная площадка(ООО «КровСанСтрой»),	Р+М	20229	01.08.2011г.
15	Ремонт и замена желобов (ООО «КровСанСтрой»). Услуги спецтехники (автовышка).	Р+М	13360	15.09.2011г.
16	Закреплена крышка на столбе освещения.	Р	0	27.09.2011г.
17	Дезинсекция подвала.(ООО «БИГ Профит»)	Р	1000	11.10.2011г.
18	Ремонт ручек входной и подвальной двери.	Р	0	25.10.2011г
19	Прочистка канализационного стояка кв.№ 42 (аварийная служба АРС ).	Р	1335	08.11.2011г.
20	Обследование освещения кв.№ 64 (аварийная служба АРС ).	Р	445	13.11.2011г.
21	Обследование освещения (аварийная служба АРС ).	Р	890	13.11.2011г.
22	Прочистка канализационного стояка кв.№ 42(аварийная служба АРС ).	Р	1335	17.11.2011г.
23	Обследование освещения в квартирах и ВРУ.	Р	0	21.11.2011г.
24	Повешен замок на электрощит (кв № 22).	М	60	26.11.2011г.
25	Прочистка канализационного стояка кв. № 42 (аварийная служба АРС ).	Р	1335	05.12.2011г.
26	Перекладка системы канализации в подвале.	Р	1500	06.12.2011г.
27	Обследование системы канализации по стояку кв.№ 42.	Р	0	07.12.2011г.
28	Осмотр электрощита (аварийная служба АРС).	Р	667.5	13.12.2011г.
29	Кровельные работы .Газоход над кв. № 55 (ООО «КровСанСтрой»).	Р	3470	15.12.2011г.
30	Ремонт плитки на лестничной площадке (кв.№ 22).	Р+М	50	20.12.2011г.
31	ППР ВРУ и этажных электрощитов.	р	3000	22.12.2011г.
	Итого:		71896-50

Директор ООО «УК Сервис» Шорников А.А.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

	Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская... Тбо — 1,77 руб./кв м; Вдго-0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 262085,94 Оплачено за...		Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская... Тбо — 1,56 руб./кв м; домофон — 20,0; вдго —0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 386627,47...
	Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Достоевского... Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 169387,2 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 26686,8...		Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская,... Тбо — 1,56 руб./кв м; Вдго -0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 409852,80 Оплачено за...
	Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская,... Тбо — 1,77 руб./кв м; Вдго — 0,21 руб./кв м; в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 457638,88 Оплачено...		Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Тургенева... Тбо — 23 руб./c чел.; Вдго— 0,19 руб/кв м; Неж пом— 6,75 руб/кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья...
	Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Майская... Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 679676,6 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 79208,3...		Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Брусничная,... Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 586756,84 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья...
	Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Добролюбова,25.... Тбо — 1,35руб./кв м; Вдго— 0,21руб./кв м; в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 468455,16 Оплачено за...		Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Чекистов,... Тбо нежилых помещений — 1,77 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 430320,00 Оплачено за жилищную...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы