Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Глазунова, 13. (на период с 01. 01. 2011г по 31. 12. 2011г.,по состоянию на 25. 02. 2012г.)

Скачать 110.43 Kb.

Название	Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Глазунова, 13. (на период с 01. 01. 2011г по 31. 12. 2011г.,по состоянию на 25. 02. 2012г.)
Дата публикации	14.04.2013
Размер	110.43 Kb.
Тип	Отчет

odtdocs.ru > Бухгалтерия > Отчет

ООО «УК Сервис»

ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Глазунова , 13. (на период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. ,по состоянию на 25.02.2012г.) Справка: общая площадь квартир: 2111,80 число квартир: - 36 число прописанных: - 95 Тарифы: содержание жилья - 9,50 руб/кв.м; ТБО — 1,35 руб./кв.м; ВДГО -0,21 руб./кв.м. в руб. 1. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 240745,20 2. Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 234057,20 3. Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 6688

4. Фактические затраты на содержание, текущий ремонт общего имущества жилого дома, услуги по управлению домом (жилищная услуга):

№ п/п	Статьи затрат	Затраты руб./мес (усредненн.)	Затраты руб./ период (12 мес.)
1	Затраты на приобретение расходного материалов при ремонтных работах ЖФ.
2	ФОТ дворника	5000	60000
3	Начисление на заработную плату дворника (30,2%).	1510	18120
4	ФОТ уборщицы	2500	30000
5	Начисление на заработную плату уборщицы (30,2%).	755	9060
6	ФОТ косаря	1000*4	4000
7	Начисление на заработную плату косаря (30,2%).
8	Материалы дворника ,уборщицы и косаря (инвентарь + реагент)	431.75	5181
9	КОО ВДПО (обследование вент. каналов и газоотводов)
10	Электроэнергия МОП	1693.42	20321
11	Канцелярские ,почтовые расходы. Расходы по услугам связи,расходы на приобретение хоз. принадлежностей		101
12	Поддержание программного обеспечения .		68
13	Материальная компенсация за неиспользованный отпуск (дворник,уборщица).
14	ППР ВРУ и этажных электрощитов	3000*2	6000
	^ Итого содержание и текущий ремонт общего имущества в доме :		152851
1	Услуги и работы по управлению многоквартирным домом (начисления)	2223	26676
2	Услуги банка (ставка 3%)	601.87	7222.44
	Итого по жилищной услуге:		33898.44

Общий баланс по жилому дому по ул. Глазунова дом № 13, по начислению всех видов услуг с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:

№ п/п	Услуга	Начислено, руб.	Оплачено, руб.	Долг, руб.
1	Жилищная услуга	240745.2	234057.2	6688
2	Вывоз ТБО	34211.16	33260.75	950.41
3	ВДГО	886.96	739.12	147.84
	Итого:	275843.32	268057.07	7786.25

Отчет о работе ООО «УК Сервис» по обслуживанию жилого дома по ул. Глазунова дом № 13, за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:

№п/п	Наименование работ	Материал, работа	Стоимость, руб.	Дата
1	Уборка снега с парковок (БОБ КЭТ).	Р	650	05.01.2011г.
2	Уборка снега с парковок (БОБ КЭТ).	Р	650	13.01.2011г.
3	Ремонтные работы системы отопления (аварийная служба АРС).	Р	2670	19.02.2011г.
4	Ремонт насоса.	Р	5875	05.04.2011г.
5	Ремонт автоматики насоса.	М	6200	08.04.2011г.
6	Прочистка канализационного лежака в подвале подъезда № 1.(аварийная служба АРС).	Р	1335	14.04.2011г.
7	Замена эл.автомата во ВРУ.	М	67	15.04.2011г.
8	Замена эл. ламп в подвалах.	М	129	19.04.2011г.
9	Завоз земли для озеленения (5т )	М+Машина	1750	04.05.2011г.
10	Ремонт желобов. Услуги спец. транспорта (автовышка)	Р+М	40460	04.06.2011г.
11	Замена рыле давления насоса.	М	450	07.06.2011г.
12	Забит лежак канализации в подвале (аварийная служба АРС) .	Р	445	08.09.2011г.
13	Гидропневматическая промывка системы отопления здания (МУП «Калининградтеплосеть»),	Р	10750.51	26.09.2011г.
14	Замена вентилей на системе отопления.	Р+М	2569	10.10.2011г.
15	Регулировка системы отопления.	Р	0	10.10.2011г.
16	Установка вентилей спуска воздуха.	Р+М	540	19.10.2011г.
17	Регулировка системы отопления в кв.№ 13.	Р	0	20.10.2011г.
18	Ежемесячное техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии.	Р	1500	30.10.2011г.
19	Засор канализационного лежака ( МУП «АРС»).	Р	1335	08.11.2011г.
20	Вывоз КГМ.	3 Машины	1500	08.11.2011г.
21	Обследование системы холодного водоснабжения.( кв.№ 9)	Р	0	14.11.2011г.
22	Обследование системы холодного водоснабжения.( кв.№ 13)	Р	0	17.11.2011г.
23	Ремонт насоса.	Р+М	4560	21.11.2011г.
24	Фитинги к насосу.	М	261.7	01.11.2011г.
25	Обследование системы холодного водоснабжения.( кв.№ 19,21,25)	Р	0	21.11.2011г.
26	Ежемесячное техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии.	Р	1500	30.11.2011г.
27	Обследование системы холодного водоснабжения.( кв.№ 9)	Р	0	07.12.2011г.
28	Обследование системы холодного водоснабжения.( кв.№ 21 течь)	Р	0	13.12.2011г.
29	Ежемесячное техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии.	Р	1500	30.12.2011г.
	Итого:		86697-21

Директор ООО «УК Сервис» Шорников А.А.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

	Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Майская... Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 679676,6 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 79208,3...		Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Достоевского... Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 169387,2 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 26686,8...
	Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Брусничная,... Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 586756,84 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья...		Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Добролюбова,25.... Тбо — 1,35руб./кв м; Вдго— 0,21руб./кв м; в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 468455,16 Оплачено за...
	Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Чекистов,... Тбо нежилых помещений — 1,77 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 430320,00 Оплачено за жилищную...		Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская... Тбо — 1,56 руб./кв м; Вдго— 0,21 руб./кв м; в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 442477,73 Оплачено за...
	Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская... Тбо — 1,77 руб./кв м; Вдго-0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 262085,94 Оплачено за...		Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская... Тбо — 1,56 руб./кв м; домофон — 20,0; вдго —0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 386627,47...
	Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская,... Тбо — 1,56 руб./кв м; Вдго -0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 409852,80 Оплачено за...		Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Тургенева... Тбо — 23 руб./c чел.; Вдго— 0,19 руб/кв м; Неж пом— 6,75 руб/кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы