Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Глазунова, 13. (на период с 01. 01. 2011г по 31. 12. 2011г.,по состоянию на 25. 02. 2012г.)




Скачать 110.43 Kb.
НазваниеОтчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Глазунова, 13. (на период с 01. 01. 2011г по 31. 12. 2011г.,по состоянию на 25. 02. 2012г.)
Дата публикации14.04.2013
Размер110.43 Kb.
ТипОтчет
odtdocs.ru > Бухгалтерия > Отчет
ООО «УК Сервис»

ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Глазунова , 13. (на период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. ,по состоянию на 25.02.2012г.) Справка: общая площадь квартир: 2111,80 число квартир: - 36 число прописанных: - 95 Тарифы: содержание жилья - 9,50 руб/кв.м; ТБО — 1,35 руб./кв.м; ВДГО -0,21 руб./кв.м. в руб. 1. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 240745,20 2. Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 234057,20 3. Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 6688

4. Фактические затраты на содержание, текущий ремонт общего имущества жилого дома, услуги по управлению домом (жилищная услуга):


п/п

Статьи затрат

Затраты руб./мес

(усредненн.)

Затраты руб./

период (12 мес.)

1

Затраты на приобретение расходного материалов при ремонтных работах ЖФ.







2

ФОТ дворника

5000

60000

3

Начисление на заработную плату дворника (30,2%).

1510

18120

4

ФОТ уборщицы

2500

30000

5

Начисление на заработную плату уборщицы (30,2%).

755

9060

6

ФОТ косаря

1000*4

4000

7

Начисление на заработную плату косаря (30,2%).







8

Материалы дворника ,уборщицы и косаря (инвентарь + реагент)

431.75

5181

9

КОО ВДПО (обследование вент. каналов и газоотводов)







10

Электроэнергия МОП

1693.42

20321

11

Канцелярские ,почтовые расходы. Расходы по услугам связи,расходы на приобретение хоз. принадлежностей




101

12

Поддержание программного обеспечения .




68

13

Материальная компенсация за неиспользованный отпуск (дворник,уборщица).







14

ППР ВРУ и этажных электрощитов

3000*2

6000




^ Итого содержание и текущий ремонт общего имущества в доме :




152851

1

Услуги и работы по управлению многоквартирным домом (начисления)

2223

26676

2

Услуги банка (ставка 3%)

601.87

7222.44




Итого по жилищной услуге:




33898.44

  1. Общий баланс по жилому дому по ул. Глазунова дом № 13, по начислению всех видов услуг с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:




п/п

Услуга

Начислено, руб.

Оплачено, руб.

Долг, руб.

1

Жилищная услуга

240745.2

234057.2

6688

2

Вывоз ТБО

34211.16

33260.75

950.41

3

ВДГО

886.96

739.12

147.84




Итого:

275843.32

268057.07

7786.25




  1. Отчет о работе ООО «УК Сервис» по обслуживанию жилого дома по ул. Глазунова дом № 13, за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:



п/п

Наименование работ

Материал, работа

Стоимость, руб.

Дата

1

Уборка снега с парковок (БОБ КЭТ).

Р

650

05.01.2011г.

2

Уборка снега с парковок (БОБ КЭТ).

Р

650

13.01.2011г.

3

Ремонтные работы системы отопления (аварийная служба АРС).

Р

2670

19.02.2011г.

4

Ремонт насоса.

Р

5875

05.04.2011г.

5

Ремонт автоматики насоса.

М

6200

08.04.2011г.

6

Прочистка канализационного лежака в подвале подъезда № 1.(аварийная служба АРС).

Р

1335

14.04.2011г.

7

Замена эл.автомата во ВРУ.

М

67

15.04.2011г.

8

Замена эл. ламп в подвалах.

М

129

19.04.2011г.

9

Завоз земли для озеленения (5т )

М+Машина

1750

04.05.2011г.

10

Ремонт желобов.

Услуги спец. транспорта (автовышка)

Р+М

40460

04.06.2011г.

11

Замена рыле давления насоса.

М

450

07.06.2011г.

12

Забит лежак канализации в подвале (аварийная служба АРС) .

Р

445

08.09.2011г.

13

Гидропневматическая промывка системы отопления здания (МУП «Калининградтеплосеть»),

Р

10750.51

26.09.2011г.

14

Замена вентилей на системе отопления.

Р+М

2569

10.10.2011г.

15

Регулировка системы отопления.

Р

0

10.10.2011г.

16

Установка вентилей спуска воздуха.

Р+М

540

19.10.2011г.

17

Регулировка системы отопления в кв.№ 13.

Р

0

20.10.2011г.

18

Ежемесячное техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии.

Р

1500

30.10.2011г.

19

Засор канализационного лежака ( МУП «АРС»).

Р

1335

08.11.2011г.

20

Вывоз КГМ.

3 Машины

1500

08.11.2011г.

21

Обследование системы холодного водоснабжения.( кв.№ 9)

Р

0

14.11.2011г.

22

Обследование системы холодного водоснабжения.( кв.№ 13)

Р

0

17.11.2011г.

23

Ремонт насоса.

Р+М

4560

21.11.2011г.

24

Фитинги к насосу.

М

261.7

01.11.2011г.

25

Обследование системы холодного водоснабжения.( кв.№ 19,21,25)

Р

0

21.11.2011г.

26

Ежемесячное техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии.

Р

1500

30.11.2011г.

27

Обследование системы холодного водоснабжения.( кв.№ 9)

Р

0

07.12.2011г.

28

Обследование системы холодного водоснабжения.( кв.№ 21 течь)

Р

0

13.12.2011г.

29

Ежемесячное техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии.

Р

1500

30.12.2011г.




Итого:




86697-21





Директор ООО «УК Сервис» Шорников А.А.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Майская...
Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 679676,6 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 79208,3...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Достоевского...
Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 169387,2 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 26686,8...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Брусничная,...
Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 586756,84 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Добролюбова,25....
Тбо — 1,35руб./кв м; Вдго— 0,21руб./кв м; в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 468455,16 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Чекистов,...
Тбо нежилых помещений — 1,77 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 430320,00 Оплачено за жилищную...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская...
Тбо — 1,56 руб./кв м; Вдго— 0,21 руб./кв м; в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 442477,73 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская...
Тбо — 1,77 руб./кв м; Вдго-0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 262085,94 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская...
Тбо — 1,56 руб./кв м; домофон — 20,0; вдго —0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 386627,47...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская,...
Тбо — 1,56 руб./кв м; Вдго -0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 409852,80 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Тургенева...
Тбо — 23 руб./c чел.; Вдго— 0,19 руб/кв м; Неж пом— 6,75 руб/кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
odtdocs.ru
Главная страница