Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская, 5 (на период с 01. 01. 2011г по 31. 12. 2011г.,по состоянию на 25. 02. 2011г.)




Скачать 116.56 Kb.
НазваниеОтчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская, 5 (на период с 01. 01. 2011г по 31. 12. 2011г.,по состоянию на 25. 02. 2011г.)
Дата публикации09.04.2013
Размер116.56 Kb.
ТипОтчет
odtdocs.ru > Бухгалтерия > Отчет
ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская , 5-7. (на период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. ,по состоянию на 25.02.2011г.) Справка: общая площадь квартир: 3880,2 нежилые помещения: 338,3 число квартир: 46 число проживающих: 99 Тарифы: содержание жилья - 9,24 руб/кв.м; ТБО — 1,77 руб./кв.м; ВДГО — 0,21 руб./кв.м; в руб. 1. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 457638,88 2. Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 390003,86 3. Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 40232,72

4. Фактические затраты на содержание, текущий ремонт общего имущества жилого дома, услуги по управлению домом (жилищная услуга):


п/п

Статьи затрат

Затраты,руб./мес

(усредненн.)

Затраты,руб./

период (12 мес.)

1

Затраты на приобретение расходного материалов при ремонтных работах ЖФ.




1236.21

2

ФОТ дворника

6000

72000

3

Начисление на заработную плату дворника (30,2%).

1812

21744

4

ФОТ уборщицы

4000

48000

5

Начисление на заработную плату уборщицы (30,2%).

1208

14496

6

ФОТ косаря

1750*5мес.

8750

7

Начисление на заработную плату косаря (30,2%).

528.5

2642.5

8

Материалы дворника ,уборщицы и косаря (инвентарь + реагент)

265.09

3181.08

9

КОО ВДПО (обследование вент. каналов и газоотводов)







10

Электроэнергия МОП

3138.67

37664

11

Канцелярские ,почтовые расходы. Расходы по услугам связи,расходы на приобретение хоз. принадлежностей.




231

12

Поддержание программного обеспечения .




114

13

Материальная компенсация за неиспользованный отпуск (дворник,уборщица).

10000*1

10000

14

ППР ВРУ и этажных электрощитов.

3000*2

6000




^ Итого содержание и текущий ремонт общего имущества в доме :




226058.79

1

Услуги и работы по управлению многоквартирным домом (начисления)

10540

126480

2

Услуги банка (ставка 3%)

1134.51

13614.1




Итого по жилищной услуге:




140094.1

  1. Общий баланс по жилому дому по ул. Ростовская д.5-7, по начислению всех видов услуг с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:




п/п

Услуга

Начислено, руб.

Оплачено, руб.

Долг, руб.

Итого долг, руб.

1

Задолженность за 2008-2010г.г.










29775.49

2

Жилищная услуга

430236.58

390003.86

40232.72

40232.72

3

Вывоз ТБО

84051.65

74339.48

9712.17

9712.17

4

ВДГО

35544.2

34465.35

1078.85

1078.85




Итого:

549832.43

498808.69

51023.74

80799.23



    ^ 6. Общий баланс по нежилым помещениям по ул. Ростовская дом № 5-7, по начислению всех видов услуг с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:




п/п

Услуга

Начислено, руб.

Оплачено, руб.

Долг, руб.




^ Офис Васюшкин В.Е. (338,3 кв.м.)










1

Жилищная услуга

27402.3

27402.3

0




Итого:

27402.3

27402.3

0



^ 7. Общий долг по жилому дому по ул. Ростовская дом № 11, по начислению всех видов услуг с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:


п/п









Долг, руб.

1

Долг по жилым помещениям (квартирам)







80799.23

2

Долг по нежилым помещениям (офисам)







0




Итого :







80799.23





^ 8. Отчет о работе ООО «УК Сервис» по обслуживанию жилого дома по ул. Ростовская д.5-7, за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:



п/п

Наименование работ

Материал, работа

Стоимость, руб.

Дата

1

Уборка снега на парковках (БОБ КЭТ).

Р

650

05.01.2011г.

2

Уборка снега на парковках (БОБ КЭТ).

Р

650

12.01.2011г.

3

Ремонт домофона (дом №7 кв.№ 1,9).

Р

0

04.02.2011г.

4

Ремонт вводного рубильника (аварийная службаАРС).

Р

667.5

23.02.2011г.

5

Замена проушин и замка на ВРУ,замена замка на насосной.

М

300

29.03.2011г.

6

Замена вводного рубильника во ВРУ.

Р+М

11000

13.04.2011г.

7

Замена выключателя домофона дом № 5.

М

70

23.05.2011г.

8

Замена крана на стояке в доме № 5.

М

230

07.06.2011г.

9

Запчасти для насоса подкачки.

М

980

04.07.2011г.

10

Замена эл. ламп.

М

15

05.07.2011г.

11

Замена эл. ламп.

М

15

26.09.2011г.

12

Обследование освещения в кв.№ 8 дома № 5.

Р

0

03.10.2011г.

13

Замена светильника.

Р+М

69

03.10.2011г.

14

Обследование освещения в кв.№ 6 дома № 7.

Р

0

03.10.2011г.

15

Обследование освещения в кв.№ 16,17 дома № 7.

Р

0

04.10.2011г.

16

Окраска столбов уличного освещения.

М

314.96

10.10.2011г.

17

Ремонт кровли над кв.№ 24 дома № 7.

Р+М

5060

10.10.2011г.

18

Ремонт плиточного покрытия на придомовой территории

Р+М+Машина

4839.3

28.10.2011г.

19

Стоят дворовые колодцы (аварийная служба АРС).

Р

3000

16.11.2011г.

20

Замена эл. лампы на лестничной клетке.

М

7.5

23.11.2011г.

21

Обследование уличного освещения.

Р

0

28.11.2011г.

22

Замена эл. лампы на 1 этаже.

М

7.5

07.12.2011г.

23

Обследование освещения в кв. № 6,21,22 дома № 7;кв.№ 4 дома № 5.

Р

0

19.12.2011г.

24

Обследование освещения в кв. № 3-15 дома № 5.

Р

0

30.12.2011г.




Итого:




27875.76




Директор ООО «УК Сервис» Шорников А.А.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская...
Тбо — 1,56 руб./кв м; Вдго— 0,21 руб./кв м; в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 442477,73 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская...
Тбо — 1,77 руб./кв м; Вдго-0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 262085,94 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская...
Тбо — 1,56 руб./кв м; домофон — 20,0; вдго —0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 386627,47...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская,...
Тбо — 1,56 руб./кв м; Вдго -0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 409852,80 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Майская...
Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 679676,6 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 79208,3...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Брусничная,...
Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 586756,84 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Достоевского...
Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 169387,2 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 26686,8...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Добролюбова,25....
Тбо — 1,35руб./кв м; Вдго— 0,21руб./кв м; в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 468455,16 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Чекистов,...
Тбо нежилых помещений — 1,77 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 430320,00 Оплачено за жилищную...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Глазунова,...
Тбо — 1,35 руб./кв м; Вдго -0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 240745,20 Оплачено за...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
odtdocs.ru
Главная страница