Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская дом №11. (на период с 01. 01. 2011г по 31. 12. 2011г.,по состоянию на 25. 02. 2012г.)

Скачать 109.76 Kb.

Название	Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская дом №11. (на период с 01. 01. 2011г по 31. 12. 2011г.,по состоянию на 25. 02. 2012г.)
Дата публикации	09.04.2013
Размер	109.76 Kb.
Тип	Отчет

odtdocs.ru > Бухгалтерия > Отчет

ООО «УК Сервис»

ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская дом № 11. (на период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. ,по состоянию на 25.02.2012г.) Справка: общая площадь квартир: 2188,0 офисные помещения 240,5 число квартир: 30 число прописанных: 49 Тарифы: содержание жилья - 9,24 руб/кв.м; ТБО — 1,77 руб./кв.м; ВДГО-0,21 руб./кв.м. в руб. 1. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 262085,94 2. Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 232515,41 3. Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 29570,53

4. Фактические затраты на содержание, текущий ремонт общего имущества жилого дома, услуги по управлению домом (жилищная услуга):

№ п/п	Статьи затрат	Затраты,руб./мес (усредненн.)	Затраты,руб./ период (12 мес.)
1	Затраты на приобретение расходного материалов при ремонтных работах ЖФ.		657.2
2	ФОТ дворника.	4500	54000
3	Начисление на заработную плату дворника (30,2%).	1359	16308
4	ФОТ уборщицы.	3000	36000
5	Начисление на заработную плату уборщицы (30,2%).	906	10872
6	ФОТ косаря.	1450*5	7250
7	Начисление на заработную плату косаря (30,2%).	437.9	2189.5
8	Материалы дворника ,уборщицы и косаря (инвентарь + реагент)	202.59	2431.08
9	КОО ВДПО (обследование вент. каналов и газоотводов).
10	Электроэнергия МОП.	3818.33	45820
11	Канцелярские ,почтовые расходы. Расходы по услугам связи,расходы на приобретение хоз. принадлежностей.		187
12	Поддержание программного обеспечения .		234
13	Материальная компенсация за неиспользованный отпуск (дворник,уборщица).	7000*1мес.	7000
14	ППР ВРУ и этажных электрощитов.	3000*2	6000
	^ Итого содержание и текущий ремонт общего имущества в доме :		188948.78
1	Услуги и работы по управлению многоквартирным домом (начисления).	4550	54600
2	Услуги банка (ставка 3%).	655.22	7862.58
	Итого по жилищной услуге:		62462.58

Общий баланс по жилому дому по ул. Ростовская дом № 11, по начислению всех видов услуг с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:

№ п/п	Услуга	Начислено, руб.	Оплачено, руб.	Долг, руб.	Итого долг,руб.
1	^ Задолженность 2010г.				13036.48
2	Жилищная услуга	242605.44	232515.41	10090.03	10090.03
3	Вывоз ТБО	46473.12	44540.24	1932.88	1932.88
	ВДГО	5513.76	5313.43	200.33	200.33
	Итого :	294592.32	282369.08	12223.24	25259.72

Общий баланс по нежилым помещениям по ул. Ростовская дом № 11, по начислению всех видов услуг с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:

№ п/п	Услуга	Метраж (кв.м.)	Начислено, руб.	Оплачено, руб.	Долг, руб.
	Офис Захарян Александр Агаронович	62.6
	Задолженность с 05.10г. -12.11г.				3380.4
1	Жилищная услуга		5070.6	0	5070.6
	Итого:		5070.6	0	8451
	Офис Курилов Константин Иванович	88.2
	Задолженность с 01.10г. -12.10г.				7144.2
1	Жилищная услуга		7144.2	0	7144.2
	Итого:		7144.2	0	14288.4
	Офис Знагован Жанна Георгиевна	89.7
	Задолженность с 01.10г. -12.10г.				7265.7
1	Жилищная услуга		7265.7	0	7265.7
	Итого:		7265.7	0	14531.4
	Итого по офисам:	240.5	19480.5	0	37270.8

Общий долг по жилому дому по ул. Ростовская дом № 11, по начислению всех видов услуг с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:

№ п/п		Долг, руб.
1	Долг по жилым помещениям (квартирам)	25259.72
2	Долг по нежилым помещениям (офисам)	37270.8
	Итого :	62530.52

Отчет о работе ООО «УК Сервис» по обслуживанию жилого дома по ул. Ростовская дом № 11, за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:

№п/п	Наименование работ	Материал, работа	Стоимость, руб.	Дата
1	Уборка снега на парковках (БОБ КЭТ)	Р	650	05.01.2011г.
2	Замена вставки замка в подвале.	М	220	26.01.2011г.
3	Ремонт забора.	Р+М	0	09.02.2011г.
4	Замена реле давления воды и расширительного бака.	М	6100	27.05.2011г.
5	Ремонт детской площадки.	Р+М	1200	07.06.2011г.
6	Ремонт электромагнита домофона.	Р	0	05.09.2011г.
7	Обследование напора ХВС в кв.№ 30.	Р	0	05.10.2011г.
8	Обследование освещения на лестничной площадке.	Р	0	20.10.2011г.
9	Ремонт крыльца.	Р+М	445.18	20.10.2011г.
	Итого:		8615-18

Директор ООО «УК Сервис» Шорников А.А.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

	Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская... Тбо — 1,56 руб./кв м; Вдго— 0,21 руб./кв м; в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 442477,73 Оплачено за...		Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская... Тбо — 1,56 руб./кв м; домофон — 20,0; вдго —0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 386627,47...
	Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Достоевского... Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 169387,2 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 26686,8...		Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская,... Тбо — 1,56 руб./кв м; Вдго -0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 409852,80 Оплачено за...
	Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская,... Тбо — 1,77 руб./кв м; Вдго — 0,21 руб./кв м; в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 457638,88 Оплачено...		Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Тургенева... Тбо — 23 руб./c чел.; Вдго— 0,19 руб/кв м; Неж пом— 6,75 руб/кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья...
	Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Майская... Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 679676,6 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 79208,3...		Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Брусничная,... Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 586756,84 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья...
	Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Добролюбова,25.... Тбо — 1,35руб./кв м; Вдго— 0,21руб./кв м; в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 468455,16 Оплачено за...		Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Чекистов,... Тбо нежилых помещений — 1,77 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 430320,00 Оплачено за жилищную...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы