Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Добролюбова,25. (на период с 01. 01. 2011г по 31. 12. 2011г.,по состоянию на 25. 02. 2012г.)




Скачать 121.95 Kb.
НазваниеОтчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Добролюбова,25. (на период с 01. 01. 2011г по 31. 12. 2011г.,по состоянию на 25. 02. 2012г.)
Дата публикации10.09.2013
Размер121.95 Kb.
ТипОтчет
odtdocs.ru > Бухгалтерия > Отчет
ООО «УК Сервис»

ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Добролюбова ,25. (на период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. ,по состоянию на 25.02.2012г.) Справка: общая площадь квартир: 4052,2 нежилые помещения: 65,7 число квартир: 67 число прописанных: 159 Тарифы: содержание жилья - 9,50 руб/кв.м; ТБО — 1,35руб./кв.м; ВДГО 0,21руб./кв.м; в руб. 1. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 468455,16 2. Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 461419,46 3. Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 7035,7

4. Фактические затраты на содержание, текущий ремонт общего имущества жилого дома, услуги по управлению домом (жилищная услуга):


п/п

Статьи затрат

Затраты руб./мес

(усредненн.)

Затраты руб./

период (12 мес.)

1

Затраты на приобретение расходного материалов при ремонтных работах ЖФ.




2430.17

2

ФОТ дворника.

6000

72000

3

Начисление на заработную плату дворника (30,2%).

1812

21744

4

ФОТ уборщицы.

4500

54000

5

Начисление на заработную плату уборщицы (30,2%).

1359

16308

6

ФОТ косаря .

1350*5

6750

7

Начисление на заработную плату косаря (30,2%).

407.7

2038.5

8

Материалы дворника ,уборщицы и косаря (инвентарь + реагент).

456.34

5476.08

9

КОО ВДПО (обследование вент. каналов и газоотводов).







10

Электроэнергия МОП.

6572.67

78872

11

Канцелярские ,почтовые расходы. Расходы по услугам связи,расходы на приобретение хоз. принадлежностей




120

12

Поддержание программного обеспечения .




98

13

Материальная компенсация за неиспользованный отпуск (дворник,уборщица).







14

ППР ВРУ и этажных электрощитов.

3000*2

6000




^ Итого содержание и текущий ремонт общего имущества в доме :




265836.75

1

Услуги и работы по управлению многоквартирным домом (начисления)

5600

67200

2

Услуги банка (ставка 3%)

1171.14

14053.68




Итого по жилищной услуге:




81253.68

    ^ 5.Общий баланс по жилому дому по ул. Добролюбова дом № 25, по начислению всех видов услуг с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:




п/п

Услуга

Начислено, руб.

Оплачено, руб.

Долг, руб.

1

Жилищная услуга

461950.8

454915.1

7035.7

2

Вывоз ТБО

65645.8

64708.25

937.55

3

ВДГО

1701.92

1546.39

155.53




Итого:

529298.36

521169.58

8128.78




    ^ 6.Общий баланс по нежилым помещениям по ул. Добролюбова дом № 25, по начислению всех видов услуг с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:




п/п

Услуга

Начислено, руб.

Оплачено, руб.

Долг, руб.




^ Офис ООО «Полихим» (65,7кв.м.)










1

Жилищная услуга

6504.36

6504.36

0




Итого:

6504.36

6504.36

0



    ^ 7.Отчет о работе ООО «УК Сервис» по обслуживанию жилого дома по ул. Добролюбова дом № 25, за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:



п/п

Наименование работ

Материал, работа

Стоимость, руб.

Дата

1

Уборка снега с парковок (БОБ КЭТ)

Р

650

05.01.2011г.

2

Уборка снега с парковок (БОБ КЭТ)

Р

650

13.01.2011г.

3

Очистка кровли от снега и льда 2-й подъезд.кв.№ 61.

Р

12500

13.01.2011г

4

Очистка кровли от снега и льда 3-й подъезд кв. № 57.

Р

5000

18.01.2011г

5

Ремонт водосточных труб и желобов.Гидроизоляция примыканий к парапетам. (ООО «КровСанСтрой).Услуги спец. транспорта (автовышка).

Р+М

50000

26.04.2011г

6

Завоз земли для озеленения ( 5 т земли).

Машина

1750

04.05.2011г

7

Ремонт детской площадки.

М

1115

07.06.2011г

8

Кровельные работы подъезд № 1 и кв.№ 37.(ООО «КровСанСтрой).

Услуги спецтехники (автовышка).

М

10505

30.07.2011г

9

Кровельные работы подъезд № 1 (ООО «КровСанСтрой).

Р+М

5194

23.08.2011г

10

Кровельные работы кв. № 61 (ООО «КровСанСтрой).

Р+М

3048

23.08.2011г

11

Цементная стяжка крыльца.

М

1129

25.08.2011г

12

Обследование системы холодного водоснабжения.

Р

0

06.09.2011г

13

Герметизация наружной стены мастикой.

Услуги спец. транспорта (автовышка).

Р+М

3840

13.09.2011г

14

Вывоз веток.

Машина

500

13.09.2011г

15

Ежемесячное техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии.

Р

1500

30.09.2011г.

16

Ремонт канализационного стояка.

Р+М

198.4

01.10.2011г

17

Устранение течи крана в кв.№ 41 (аварийная служба АРС).

Р

445

18.10.2011г.

18

Регулировка системы отопления в кв.№ 31.

Р

0

19.10.2011г

19

Регулировка системы отопления в кв.№ 11.

Р

0

20.10.2011г

20

Регулировка системы отопления в кв.№ 31,1,37.

Р

0

24.10.2011г

21

Регулировка системы отопления в кв.№ 31,40.

Р

0

25.10.2011г

22

Ремонт кровли ( кв.№ 63). ООО«КровСанСтрой»

Услуги спецтехники (автовышка).

Р+М

6950

28.10.2011г

23

Ремонт кровли ( кв.№ 37). ООО«КровСанСтрой»

Услуги спецтехники (автовышка).

Р+М

3840

28.10.2011г

24

Ежемесячное техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии.

Р

1500

30.10.2011г.

25

Обследование протечки холодной воды из кв № 25 в подвал (внутриквартирная утечка воды).

Р

0

08.11.2011г

26

Регулировка системы отопления в кв.№ 40.

Р

0

15.11.2011г

27

Ежемесячное техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии.

Р

1500

30.11.2011г.

28

Регулировка системы полотенцесушителя в кв № 31.

Р

0

21.12.2011г

29

Ремонт кровли ( кв.№ 46). (ООО «КровСанСтрой).

Р+М

5208

21.12.2011г

30

Ежемесячное техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии.

Р

1500

30.12.2011г.




Итого:




118522-40





Директор ООО «УК Сервис» Шорников А.А.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Майская...
Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 679676,6 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 79208,3...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Брусничная,...
Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 586756,84 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Достоевского...
Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 169387,2 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 26686,8...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Чекистов,...
Тбо нежилых помещений — 1,77 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 430320,00 Оплачено за жилищную...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская...
Тбо — 1,56 руб./кв м; Вдго— 0,21 руб./кв м; в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 442477,73 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская...
Тбо — 1,77 руб./кв м; Вдго-0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 262085,94 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская...
Тбо — 1,56 руб./кв м; домофон — 20,0; вдго —0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 386627,47...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Глазунова,...
Тбо — 1,35 руб./кв м; Вдго -0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 240745,20 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская,...
Тбо — 1,56 руб./кв м; Вдго -0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 409852,80 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Тургенева...
Тбо — 23 руб./c чел.; Вдго— 0,19 руб/кв м; Неж пом— 6,75 руб/кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
odtdocs.ru
Главная страница