Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Брусничная, 5-13 (на период с 01. 01. 2011г по 31. 12. 2011г.,по состоянию на 25. 02. 2012г.) Справка




Скачать 156.35 Kb.
НазваниеОтчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Брусничная, 5-13 (на период с 01. 01. 2011г по 31. 12. 2011г.,по состоянию на 25. 02. 2012г.) Справка
Дата публикации23.03.2013
Размер156.35 Kb.
ТипОтчет
odtdocs.ru > Бухгалтерия > Отчет
ООО «УК СЕРВИС» ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Брусничная, 5-13 (на период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. ,по состоянию на 25.02.2012г.) Справка: общая площадь квартир: 5483,6 кв.м нежилые помещения: 233,1 число квартир: 90 число проживающих: 212 Тарифы: содержание жилья — 9,24 руб/кв.м; ТБО — 30,00 руб/чел.ВДГО — 0,21руб/кв.м; в руб. 1. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 636636,26 2. Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 586756,84 3. Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 49879,42 4. Фактические затраты на содержание, текущий ремонт общего имущества жилого дома, услуги по управлению домом (жилищная услуга):

п/п

Статьи затрат

Затраты,

руб./мес (усреднен.)

Затраты, руб/период

(12 мес.)

1

Затраты на приобретение расходного материалов при ремонтных работах ЖФ.




4114.86

2

ФОТ дворника

8000

96000

3

Начисление на заработную плату дворника (30,2%).

2416

28992

4

ФОТ уборщицы

5000

60000

5

Начисление на заработную плату уборщицы (30,2%).

1510

18120

6

ФОТ косаря

1750*5

8750

7

Начисление на заработную плату косаря (30,2%).

528.5

2642.5

8

Материалы дворника ,уборщицы и косаря (инвентарь + реагент)

458.84

5506.08

9

КОО ВДПО (обследование вент. каналов и газоотводов)







10

Электроэнергия МОП

3157.92

37895

11

Канцелярские ,почтовые расходы. Расходы по услугам связи,расходы на приобретение хоз. принадлежностей




1356

12

Поддержание программного обеспечения .




238

13

Материальная компенсация за неиспользованный отпуск (дворник,уборщица).

13000*1

13000

14

ППР ВРУ и этажных электрощитов.

3000*2

6000




^ Итого содержание и текущий ремонт общего имущества в доме:




282614.44

1

Услуги и работы по управлению многоквартирным домом (начисления)

14290

171480

2

Услуги банка (ставка 3%)

1581.86

18982.36




Итого по жилищной услуге:




190462.36

5. Общий баланс по жилому дому по ул. Брусничная, 5-13,по начислению всех видов услуг с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.

п/п

Услуга

Начислено, руб

Оплачено,руб

Долг,руб

Итого долг,руб.

1

Задолженность 2008-2010г.г.










30099.71

2

Жилищная услуга

613476.86

570139.43

43337.43

43337.43

3

Вывоз ТБО

76320

72230

4090

4090

4

ВДГО

13942.66

12957.75

984.91

984.91




Итого:

703739.52

655327.18

48412.34

78512.05



    ^ 6.Общий баланс по нежилым помещениям по ул. Брусничная ,5-13, по начислению всех видов услуг с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:




п/п

Услуга

Начислено, руб.

Оплачено, руб.

Долг, руб.




^ Продмаг Шароян Э.М. (56,5кв.м.)










1

Жилищная услуга

4576.44

3813.68

762.76

2

ТБО

24000

20000

4000




Итого:

28576.44

23813.68

4762.76




Сепетка Владимирас Йоно (17,5кв,м.)










1

Жилищная услуга

2832

2596

236

2

ТБО

480

440

40




Итого:

3312

3036

276




^ Лучанова Зита Антано (119,8 кв.м.)










1

Жилищная услуга

11860.2

9883.5

1976.7

2

ТБО

1940.76

1617.3

323.46




Итого:

13800.96

11500.8

2300.16




Эпштейн В.М. (39,3 кв.м.)













Долг с 01.2009г.-2010г.







9933.25

1

Жилищная услуга

3890.76

324.23

3566.53




Итого:

3890.76

324.23

13499.78



    ^ 7.Общий долг по жилому дому по ул. Брусничная дом № 5-13, по начислению всех видов услуг с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:




п/п









Долг, руб.

1

Долг по жилым помещениям (квартирам)







78512.05

2

Долг по нежилым помещениям (офисам)







20838.7




Итого :







99350.75


^ 8. Отчет о работе ООО «УК Сервис» по обслуживанию жилого дома по ул. Брусничная, 5-13, за период с 01.01.2011г по 31.12.2011г.

п/п

Наименование работ

Материал, работа

Стоимость, руб

Дата

1

Очистка кровли от снега.

Услуги спец. транспорта (автовышка). (ООО «КровСанСтрой»).

Р

14050

28.01.2011г.

2

Вывоз КГМ с контейнерной площадки.

Р+Машина

2150

07.02.2011г.

3

Замена эл. ламп в доме № 7 на 5 этаже.

М

139.8

11.03.2011г.

4

Вывоз КГМ с контейнерной площадки .

М

500

15.03.2011г.

5

Засор канализационного лежака.(аварийная служба АРС).

Р

1335

25.03.2011г.

6

Вывоз КГМ с контейнерной площадки .

М

250

27.03.2011г.

7

Ремонт водосточных труб и желобов.монтаж сорванных снегозадержателей.

(ООО «КровСанСтрой).

Р

54120

04.04.2011г.

8

Покраска ограждения с торца дома.

М

780

12.04.2011г.

9

Озеленение территории (7 елей).

М+Машина

3050

15.05.2011г.

10

Вывоз КГМ.

Машина

500

23.05.2011г.

11

Наладка и подключение насосной станции.

М

281

31.05.2011г.

12

Замена энергосберегающих ламп в подъездах (10 штук)

М

494.4

31.05.2011г.

13

Прочистка канализации (аварийная служба АРС).

Р

445

21.06.2011г.

14

Вывоз КГМ, обрезка деревьев.

Р

650

07.07.2011г.

15

Замена дверного доводчика в подъезде дома № 5.

М

1153.33

13.07.2011г.

16

Установка насоса подкачки.

М

16785

28.06.2011г.

17

Прочистка ливневой канализации.

Р

0

27.07.2011г.

18

Обследование залива в кв.№ 5 дома № 5 (заливает кв.№ 9).

Р

0

04.08.2011г.

19

Установка навесного замка на чердачную дверь в доме № 13.

М

315

01.09.2011г.

20

Замена ручки на входной двери.

М

876

09.09.2011г.

21

Ремонт площадок перед входными дверями

Р+М

1804

30.09.2011г.

22

Произведена дератизация (ООО «БИГ- Профит»).

Р

1000

30.09.2011г.

23

Вывоз КГМ.

Машина

1000

30.09.2011г.

24

Бетонирование отверстия в плите перекрытия.

Р+М

303.9

01.10.2011г.

25

Вывоз КГМ.

Р

500

30.09.2011г.

26

Устранение засора наружных колодцев (аварийная служба АРС).

Р

1335

10.10.2011г.

27

Обследование освещения в подвале (выбило автомат).

Р

0

17.11.2011г.

28

Закреплена доска объявлений

М

12

15.12.2011г.

29

Обследование освещения в подвале (выбило автомат).

Р

0

22.12.2011г.

30

Вывоз КГМ.

Машина

500

10.10.2011г.

31

Ремонт насоса.

М

272

09.11.2011г.

32

Вывоз КГМ.

Машина

1000

11.11.2011г.

33

Замена насоса.

Р+М

45000

06.12.2011г.

34

Запасные части к насосу.

М

506

06.12.2011г.




Итого:




151107.43




Директор ООО «УК Сервис» Шорников А.А.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Майская...
Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 679676,6 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 79208,3...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Достоевского...
Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 169387,2 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 26686,8...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Добролюбова,25....
Тбо — 1,35руб./кв м; Вдго— 0,21руб./кв м; в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 468455,16 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Чекистов,...
Тбо нежилых помещений — 1,77 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 430320,00 Оплачено за жилищную...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская...
Тбо — 1,77 руб./кв м; Вдго-0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 262085,94 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская...
Тбо — 1,56 руб./кв м; Вдго— 0,21 руб./кв м; в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 442477,73 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская...
Тбо — 1,56 руб./кв м; домофон — 20,0; вдго —0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 386627,47...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская,...
Тбо — 1,56 руб./кв м; Вдго -0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 409852,80 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Глазунова,...
Тбо — 1,35 руб./кв м; Вдго -0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 240745,20 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Тургенева...
Тбо — 23 руб./c чел.; Вдго— 0,19 руб/кв м; Неж пом— 6,75 руб/кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
odtdocs.ru
Главная страница