Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Чекистов, 20. (на период с 01. 01. 2011г по 31. 12. 2011г.,по состоянию на 25. 02. 2012г.)




Скачать 185.51 Kb.
НазваниеОтчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Чекистов, 20. (на период с 01. 01. 2011г по 31. 12. 2011г.,по состоянию на 25. 02. 2012г.)
Дата публикации23.03.2013
Размер185.51 Kb.
ТипОтчет
odtdocs.ru > Бухгалтерия > Отчет
ООО «УК Сервис»

ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Чекистов , 20. (на период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. ,по состоянию на 25.02.2012г.) Справка: общая площадь квартир:2894,3 офисные помещения :691,7 число квартир: 39 число проживающих: 87 Тарифы: содержание жилья - 10,0 руб/кв.м; ТБО — 1,77 руб./кв.м; ВДГО-0,21 руб./кв.м. содержание нежилых помещений -10,0 руб./кв.м.; ТБО нежилых помещений — 1,77 руб./кв.м. в руб. 1. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 430320,00 2. Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 410163,68 3. Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 20156,32

4. Фактические затраты на содержание, текущий ремонт общего имущества жилого дома, услуги по управлению домом (жилищная услуга):


п/п

Статьи затрат

Затраты,руб./мес

(усредненн.)

Затраты,руб./

период (12 мес.)

1

Затраты на ремонт и обслуживание оборудования




2154.17

2

ФОТ дворника

6500

78000

3

Начисление на заработную плату дворника (30,2%).

1963

23556

4

ФОТ уборщицы

4000

48000

5

Начисление на заработную плату уборщицы(30,2%).

1208

14496

6

ФОТ косаря

1750*5

8750

7

Начисление на заработную плату косаря (30,2%).

528.5

2642.5

8

Материалы дворника ,уборщицы и косаря (инвентарь + реагент)

486.54

5838.48

9

КОО ВДПО (обследование вент. каналов и газоотводов).







10

Электроэнергия МОП.

1884.75

22617

11

Материальная компенсация за неиспользованный отпуск (дворник,уборщица).

10500*1

10500

12

Канцелярские ,почтовые расходы. Расходы по услугам связи,расходы на приобретение хоз. принадлежностей




210

13

Поддержание программного обеспечения .




116

14

ППР ВРУ и этажных электрощитов

3000*2

6000




^ Итого содержание и текущий ремонт общего имущества в доме




222880.15

1

Услуги и работы по управлению многоквартирным домом (начисления)

10758

129096

2

Услуги банка (ставка 3%)

2151.6

12909.6




Итого по жилищной услуге




142005.6

  1. Общий баланс по жилому дому по ул. Чекистов д.20, по начислению всех видов услуг с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:




п/п

Услуга

Начислено, руб.

Оплачено, руб.

Долг, руб.

1

Жилищная услуга

347316

331045.68

16270.32

2

Вывоз ТБО

61474.44

58924.22

2550.22

3

ВДГО

7293.36

6990.79

302.57




Итого :

416083.8

396960.69

19123.11




  1. Общий баланс по нежилым помещениям по ул. Чекистов д.20, по начислению всех видов услуг с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:




п/п

Услуга

кв.м.

Начислено, руб.

Оплачено, руб.

Долг, руб.




^ Офис 1 ООО « Вокруг света»

67










1

Жилищная услуга




8040

5360

2680

2

Вывоз ТБО




1423.08

948.72

474.36




Итого:




9463.08

6308.72

3154.36




Офис 2 ООО «Визави»

117.7










1

Жилищная услуга




14124

14124

0

2

Вывоз ТБО




2499.96

2499.96

0




Итого:




16623.96

16623.96

0




Офис З ООО «ЗМА Флот-Кадры»

60.3










1

Жилищная услуга




7236

6030

1206

2

Вывоз ТБО




1280.76

1067.3

213.46




Итого:




8516.76

7097.3

1419.46




Офис 4 ООО «Релакс Мед»

318.9










1

Жилищная услуга




38268

38268

0

2

Вывоз ТБО




6773.4

6773.4

0




Итого:




45041.4

45041.4

0




Офис 5 Парикмахерская Ананьева Т.Е.

67.3










1

Жилищная услуга




8076

8076

0

2

Вывоз ТБО




1429.44

1429.44

0




Итого:




9505.44

14849.4

0




Офис 6 ООО « Диамар -Сервис»

60.5










1

Жилищная услуга




7260

7260

0

2

Вывоз ТБО




1285.08

1285.08

0




Итого:




8545.08

8545.08

0




Итого по всем офисам:

691.7

97695.71

93118.89

4576.82

1

Жилищная услуга




83004

79118

3886

2

Вывоз ТБО




14691.71

14003.89

687.82



  1. Общий долг по жилому дому по ул. Чекистов д.20, по начислению всех видов услуг с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:




п/п









Долг, руб.

1

Долг по жилым помещениям (квартирам)







16270.32

2

Долг по нежилым помещениям (офисам)







4576.82




Итого :







20847.14


8. Отчет о работе УК ООО «Сервис» по обслуживанию жилого дома по ул. Чекистов д.20, за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:



п/п

Наименование работ

Материал, работа

Стоимость, руб.

Дата

1

Уборка снега с парковок (БОБ КЭТ)

Р

650

10.01.2001г.

2

Прочистка канализационного лежака наружного( аварийная служба )

Р

3000

11.01.2011г.

3

Замена энергосберегающих ламп в подъездах (8 штук).

М

340

13.01.2011г.

4

Прочистка канализационного лежака офис «Капли дождя»( аварийная служба АРС)

Р

1335

20.01.2011г.

5

Заменены 6 выключателей и 24 лампы энергосберегающие на лестничных площадках.

М

14400

24.01.2011г.

6

Обслуживание теплового пункта ( ИП Кубышкин С.И.).

Р

1000

31.03.2011г.

7

Ремонт плитки на крыльцах.

Р

9438.08

14.04.2011г.

8

Изготовление дубликата ключа.

М

100

19.04.2011г.

9

Обслуживание теплового пункта ( ИП Кубышкин С.И.).

Р

1000

30.04.2011г.

10

Замена энергосберегающей лампы в подъезде № 1 (1 штука).

М

42.5

03.05.2011г.

11

Прочистка канализационного лежака наружного( аварийная служба )

Р

3000

21.05.2011г.

12

Прочистка канализационного лежака офис «Капли дождя»( аварийная служба АРС)

Р

2002.5

28.05.2011г.

13

Обслуживание теплового пункта ( ИП Кубышкин С.И.).

Р

1000

31.05.2011г.

14

Обслуживание теплового пункта ( ИП Кубышкин С.И.).

Р

1000

30.06.2011г.

15

Обследование канализации (аварийная служба АРС).

Р

445

14.07.2011г.

16

Обслуживание теплового пункта ( ИП Кубышкин С.И.).

Р

1000

29.07.2011г.

17

Установка , ремонт и пуско-наладка насоса подкачки

Р

4000

01.08.2011г.

18

Замена энергосберегающих ламп в подъездах

М

212.5

01.08.2011г.

19

Обследование протечки в кв.№ 28.

Р

0

06.08.2011г.

20

Регулировка доводчика.

Р

0

08.08.2011г.

21

Обслуживание теплового пункта ( ИП Кубышкин С.И.).

Р

1000

30.08.2011г.

22

Обслуживание теплового пункта ( ИП Кубышкин С.И.).

Р

1000

30.09.2011г.

23

Регулировка и замена доводчика.

М

1150

05.10.2011г.

24

Обследование наружных колодцев (кафе «Визави)

Р

667.5

14.10.2011г.

25

Засор канализации (офис «Капли дождя)

вызов аварийной службы АРС.

Р

1335

25.10.2011г.

26

Обслуживание теплового пункта ( ИП Кубышкин С.И.).

Р

1000

30.10.2011г.

27

Замена эл.ламп в подъезде № 1 и в подсобке (5 штуки).

М

44

07.11.2011г.

28

Прочистка канализационного колодца .

Р

3000

07.11.2011г.

29

Обслуживание теплового пункта ( ИП Кубышкин С.И.).

Р

1000

30.11.2011г.

30

Прочистка канализационного лежака офис «Релакс Мед»( аварийная служба ).

Р

3000

09.12.2011г.

31

Замена эллампочек над входом в подъезд ( 2 штуки).

М

15

09.12.2011г.

32

Прочистка наружных колодцев .

Р

3000

12.12.2011г.

33

Обследование и осмотр канализационного колодца (аварийная служба АРС).

Р

225.5

12.12.2011г.

34

Отремонтированы урны (сварочные работы).

Р

1200

28.12.2011г.

35

Обслуживание теплового пункта ( ИП Кубышкин С.И.).

Р

1000

30.12.2011г.




Итого:




62602.58




Директор ООО «УК Сервис» Шорников А.А.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Майская...
Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 679676,6 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 79208,3...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Брусничная,...
Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 586756,84 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Достоевского...
Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 169387,2 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 26686,8...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Добролюбова,25....
Тбо — 1,35руб./кв м; Вдго— 0,21руб./кв м; в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 468455,16 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская...
Тбо — 1,56 руб./кв м; Вдго— 0,21 руб./кв м; в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 442477,73 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская...
Тбо — 1,77 руб./кв м; Вдго-0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 262085,94 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская...
Тбо — 1,56 руб./кв м; домофон — 20,0; вдго —0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 386627,47...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Глазунова,...
Тбо — 1,35 руб./кв м; Вдго -0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 240745,20 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская,...
Тбо — 1,56 руб./кв м; Вдго -0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 409852,80 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Тургенева...
Тбо — 23 руб./c чел.; Вдго— 0,19 руб/кв м; Неж пом— 6,75 руб/кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
odtdocs.ru
Главная страница