Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Тургенева дом №17. (на период с 01. 01. 2011г по 31. 12. 2011г.,по состоянию на 25. 02. 2012г. )




Скачать 112.4 Kb.
НазваниеОтчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Тургенева дом №17. (на период с 01. 01. 2011г по 31. 12. 2011г.,по состоянию на 25. 02. 2012г. )
Дата публикации23.03.2013
Размер112.4 Kb.
ТипОтчет
odtdocs.ru > Бухгалтерия > Отчет
ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Тургенева дом № 17. (на период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.,по состоянию на 25.02.2012г. ) Справка: общая площадь квартир: 3988,1 общая площадь офисов: 98,2 число квартир: 60 число прописанных: 108 Тарифы: содержание жилья — 9,24 руб/кв.м; ТБО — 23 руб./c чел.; ВДГО— 0,19 руб/кв.м; Неж.пом— 6,75 руб/кв.м в руб. 1. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 472749,53 2. Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 432855,27 3. Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 39894,26

4. Фактические затраты на содержание, текущий ремонт общего имущества жилого дома, услуги по управлению домом (жилищная услуга):


п/п

Статьи затрат

Затраты,руб./мес

(усредненн.)

Затраты,руб./

период (12 мес.)

1

Затраты на приобретение расходного материалов при ремонтных работах ЖФ.




3113.1

2

ФОТ дворника

6000

72000

3

Начисление на заработную плату дворника (30,2%).

1812

21744

4

ФОТ уборщицы

4500

54000

5

Начисление на заработную плату уборщицы (30,2%).

1359

16308

6

ФОТ косаря

1750*5

8750

7

Начисление на заработную плату косаря (30,2%).

528.5

2642.5

8

Материалы дворника ,уборщицы и косаря (инвентарь + реагент)

1339.67

16076.04

9

КОО ВДПО (обследование вент.каналов и газоотводов)







10

Электроэнергия МОП +освещение двора.

3846.17

46154

11

Канцелярские ,почтовые расходы. Расходы по услугам связи,расходы на приобретение хоз. принадлежностей




213

12

Поддержание программного обеспечения .




101

13

Материальная компенсация за неиспользованный отпуск (дворник,уборщица).

11500*1 мес.

11500

14

ППР ВРУ и этажных электрощитов.

3000*2

6000




^ Итого содержание и текущий ремонт общего имущества в доме




258601.64

1

Услуги и работы по управлению многоквартирным домом (начисления).

9950

119400

2

Услуги банка (ставка 3%).

1181.87

14182.48




Итого по жилищной услуге:




133582.48

  1. Общий баланс по жилому дому по ул. Тургенева дом № 17, по начислению всех видов услуг с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:

п/п

Услуга

Начислено, руб.

Оплачено, руб.

Долг, руб.

Итого долг, руб.

1

Задолженность 2008-2010г.г.










43135.3

2

Жилищная услуга

442200.53

409557.2

32643.33

32643.33

3

Вывоз ТБО

28152

26703

1449

1449

4

ВДГО

9092.87

8548.55

544.32

544.32

5

Нежилые помещения

13835.16

8836.61

4998.55

4998.55




Итого:

493280.56

453645.36

39635.2

82770.5



    ^ 6. Общий баланс по нежилым помещениям по ул. Тургенева дом № 17, по начислению всех видов услуг с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:



п/п

Услуга

Начислено, руб.

Оплачено, руб.

Долг, руб.




^ Офис № 1 Вавренюк А.А. (58,7 кв.м.)










1

Жилищная услуга

13514.28

11261.9

2252.38




Итого:

13514.28

11261.9

2252.38




Офис № 2 Моисеенко Л.В. (39,5 кв.м.)










1

Жилищная услуга

3199.56

3199.56

0




Итого:

3199.56

3199.56

0



^ 7. Общий долг по жилому дому по ул. Тургенева дом № 17, по начислению всех видов услуг с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:


п/п









Долг, руб.

1

Долг по жилым помещениям (квартирам)







82770.5

2

Долг по нежилым помещениям (офисам)







2252.38




Итого :







85022.88




    1. Отчет о работе ООО «УК Сервис» по обслуживанию жилого дома по ул. Тургенева дом № 17, за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:



п/п

Наименование работ

Материал, работа

Стоимость, руб.

Дата

1

Уборка снега с парковок (БОБ КЭТ)

Р

650

03.01.2011г.

2

Уборка снега с парковок (БОБ КЭТ)

Р

650

17.01.2011г.

3

Прочистка наружной канализации.

Р

3000

28.02.2011г.

4

Прочистка канализации офиса № 1 ^ (МУП «АРС»).

Р

1335

25.03.2011г.

5

Завоз плодородной земли.

М

2800

29.04.2011г.

6

Прочистка канализационного лежака.

Р

1335

19.05.2011г.

7

Замена эл. ламп в подъездах (10 штук).

М

72.75

25.05.2011г.

8

Прочистка канализационного лежака (аварийная служба АРС).

Р

2670

02.06.2011г.

9

Прочистка канализационного лежака (аварийная служба АРС).

Р

1335

28.06.2011г.

10

Прочистка канализационного лежака (аварийная служба АРС).

Р

1335

07.07.2011г.

11

Замена эл. ламп в подъездах (10 штук).

М

75

25.07.2011г.

12

Косметический ремонт подъездов.

Р+М

62987

07-08.2011г.

13

Ремонт крыльца подъезда № 1 (откололись 2 плитки).

Р

0

26.08.2011г.

14

Замена эл. ламп на лестничных площадках (6 штук)

М

45

24.10.2011г.

15

Ремонт освещения в подвале.

Р

0

31.10.2011г.

16

Обследование подвала № 3 (стоит коллектор)

Р

0

19.12.2011г.

17

Прочистка канализационного лежака (аварийная служба АРС).

Р

1335

30.12.2011г.

18

Осмотр канализации (аварийная служба АРС).

Р

667.5

31.12.2011г.




Итого:




80292.25





Директор ООО «УК Сервис» Шорников А.А.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Достоевского...
Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 169387,2 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 26686,8...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская...
Тбо — 1,77 руб./кв м; Вдго-0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 262085,94 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская...
Тбо — 1,56 руб./кв м; Вдго— 0,21 руб./кв м; в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 442477,73 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская...
Тбо — 1,56 руб./кв м; домофон — 20,0; вдго —0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 386627,47...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Майская...
Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 679676,6 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 79208,3...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Брусничная,...
Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 586756,84 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Добролюбова,25....
Тбо — 1,35руб./кв м; Вдго— 0,21руб./кв м; в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 468455,16 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Чекистов,...
Тбо нежилых помещений — 1,77 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 430320,00 Оплачено за жилищную...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская,...
Тбо — 1,56 руб./кв м; Вдго -0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 409852,80 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Глазунова,...
Тбо — 1,35 руб./кв м; Вдго -0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 240745,20 Оплачено за...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
odtdocs.ru
Главная страница