Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская дом №32. (на период с 01. 01. 2011г по 31. 12. 2011г.,по состоянию на 25. 02. 2012г.)




Скачать 112.63 Kb.
НазваниеОтчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская дом №32. (на период с 01. 01. 2011г по 31. 12. 2011г.,по состоянию на 25. 02. 2012г.)
Дата публикации23.03.2013
Размер112.63 Kb.
ТипОтчет
odtdocs.ru > Бухгалтерия > Отчет
ООО «УК Сервис»

ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская дом № 32. (на период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. ,по состоянию на 25.02.2012г.) Справка: общая площадь квартир: 3990,6 число квартир: 70 число прописанных: 162 Тарифы: содержание жилья - 9,24 руб/кв.м; ТБО — 1,56 руб./кв.м; ВДГО0,21 руб./кв.м; в руб. 1. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 442477,73 2. Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 410921,25 3. Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 31556,48

4. Фактические затраты на содержание, текущий ремонт общего имущества жилого дома, услуги по управлению домом (жилищная услуга):


п/п

Статьи затрат

Затраты руб./мес

(усредненн.)

Затраты руб./

период (12 мес.)

1

Затраты на приобретение расходного материалов при ремонтных работах ЖФ.




8657.08

2

ФОТ дворника

6000

72000

3

Начисление на заработную плату дворника (30,2%)

1812

21744

4

ФОТ уборщицы

4500

54000

5

Начисление на заработную плату уборщицы (30,2%).

1359

16308

6

ФОТ косаря

1450*5

7250

7

Начисление на заработную плату косаря (30,2%).

437.9

2189.5

8

Материалы дворника ,уборщицы и косаря (инвентарь + реагент)

227.17

2726.04

9

КОО ВДПО (обследование вент. каналов и газоотводов)




12097

10

Электроэнергия МОП

3030.58

36367

11

Канцелярские ,почтовые расходы. Расходы по услугам связи,расходы на приобретение хоз. принадлежностей




4800

12

Поддержание программного обеспечения .




160

13

Материальная компенсация за неиспользованный отпуск (дворник,уборщица).

10500*1

10500

14

Возврат денежных средств по ошибочному метражу (2009-2011г.г.)




696.4




Итого содержание и текущий ремонт общего имущества в доме:




249495.02

1

Услуги и работы по управлению многоквартирным домом (начисления)

8500

102000

2

Услуги банка (ставка 3%)

1106.2

13274.4




Итого по жилищной услуге:




115274.4

  1. Общий баланс по жилому дому по ул. Ростовская дом № 32, по начислению всех видов услуг с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:



п/п

Услуга

Начислено, руб.

Оплачено, руб.

Долг, руб.

1

Жилищная услуга

442477.73

410921.25

31556.48

2

Вывоз ТБО

74704.03

70127.02

4577.01

3

ВДГО

10056.31

9440.17

616.14




Итого:

527238.07

490488.44

36749.63




  1. Отчет о работе ООО «УК Сервис» по обслуживанию жилого дома по ул. Ростовская дом № 32, за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:



п/п

Наименование работ

Материал, работа

Стоимость, руб.

Дата

1

Уборка снега с парковок (БОБ КЭТ)

Р

650

04.01.2011г.

2

Уборка снега с парковок (БОБ КЭТ)

Р

650

12.01.2011г.

3

Очистка кровли от снега ( подъезд № 4).

Р

6000

13.01.2011г.

4

Ремонт почтовых ящиков в подъезде № 5.

Р

0

15.02.2011г.

5

Обследование вент. канала и газохода в кв. № 58.

Р

1100

31.03.2011г.

6

Сделан ремонт потолка в ванной.

Р+М

1500

05.04.2011г.

7

Озеленение территории дома ( кусты).

М

1790

04.05.2011г.

8

Замена энергосберегающих ламп.

М

160

05.05.2011г.

9

Кровельные работы (ООО «КровСанСтрой).

Услуги спец. транспорта (автовышка).

Р+М

7410

16.06.2011г.

10

ППР ВРУ и этажных электрощитов.

р

3000

20.06.2011г.

11

Замена доводчика в подъезде № 5.

М

940

30.06.2011г.

12

Регулировка насоса подкачки.

Р

0

14.07.2011г.

13

Замена эл.ламп. (3 шт.).

М

20

25.07.2011г.

14

Кровельные работы кв. № 14,5 лестничная площадка(ООО «КровСанСтрой»),

Р+М

20229

01.08.2011г.

15

Ремонт и замена желобов (ООО «КровСанСтрой»).

Услуги спецтехники (автовышка).

Р+М

13360

15.09.2011г.

16

Закреплена крышка на столбе освещения.

Р

0

27.09.2011г.

17

Дезинсекция подвала.(ООО «БИГ Профит»)

Р

1000

11.10.2011г.

18

Ремонт ручек входной и подвальной двери.

Р

0

25.10.2011г

19

Прочистка канализационного стояка кв.№ 42 (аварийная служба АРС ).

Р

1335

08.11.2011г.

20

Обследование освещения кв.№ 64 (аварийная служба АРС ).

Р

445

13.11.2011г.

21

Обследование освещения (аварийная служба АРС ).

Р

890

13.11.2011г.

22

Прочистка канализационного стояка кв.№ 42(аварийная служба АРС ).

Р

1335

17.11.2011г.

23

Обследование освещения в квартирах и ВРУ.

Р

0

21.11.2011г.

24

Повешен замок на электрощит (кв № 22).

М

60

26.11.2011г.

25

Прочистка канализационного стояка кв. № 42 (аварийная служба АРС ).

Р

1335

05.12.2011г.

26

Перекладка системы канализации в подвале.

Р

1500

06.12.2011г.

27

Обследование системы канализации по стояку кв.№ 42.

Р

0

07.12.2011г.

28

Осмотр электрощита (аварийная служба АРС).

Р

667.5

13.12.2011г.

29

Кровельные работы .Газоход над кв. № 55 (ООО «КровСанСтрой»).

Р

3470

15.12.2011г.

30

Ремонт плитки на лестничной площадке (кв.№ 22).

Р+М

50

20.12.2011г.

31

ППР ВРУ и этажных электрощитов.

р

3000

22.12.2011г.




Итого:




71896-50





Директор ООО «УК Сервис» Шорников А.А.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская...
Тбо — 1,77 руб./кв м; Вдго-0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 262085,94 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская...
Тбо — 1,56 руб./кв м; домофон — 20,0; вдго —0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 386627,47...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Достоевского...
Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 169387,2 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 26686,8...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская,...
Тбо — 1,56 руб./кв м; Вдго -0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 409852,80 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская,...
Тбо — 1,77 руб./кв м; Вдго — 0,21 руб./кв м; в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 457638,88 Оплачено...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Тургенева...
Тбо — 23 руб./c чел.; Вдго— 0,19 руб/кв м; Неж пом— 6,75 руб/кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Майская...
Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 679676,6 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 79208,3...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Брусничная,...
Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 586756,84 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Добролюбова,25....
Тбо — 1,35руб./кв м; Вдго— 0,21руб./кв м; в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 468455,16 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Чекистов,...
Тбо нежилых помещений — 1,77 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 430320,00 Оплачено за жилищную...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
odtdocs.ru
Главная страница