Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская, 22-30. (на период с 01. 01. 2011г по 31. 12. 2011г.,по состоянию на 25. 02. 2012г.)




Скачать 140.41 Kb.
НазваниеОтчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская, 22-30. (на период с 01. 01. 2011г по 31. 12. 2011г.,по состоянию на 25. 02. 2012г.)
Дата публикации23.03.2013
Размер140.41 Kb.
ТипОтчет
odtdocs.ru > Бухгалтерия > Отчет
ООО «УК Сервис»

ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская , 22-30. (на период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. ,по состоянию на 25.02.2012г.) Справка: общая площадь квартир: 3252,8 число квартир: 60 число прописанных: 109 Тарифы: содержание жилья - 10,50 руб/кв.м; ТБО — 1,56 руб./кв.м; ВДГО -0,21 руб./кв.м. в руб. 1. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 409852,80 2. Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 363011,22 3. Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 46841,58

4. Фактические затраты на содержание, текущий ремонт общего имущества жилого дома, услуги по управлению домом (жилищная услуга):


п/п

Статьи затрат

Затраты,руб./мес

(усредненн.)

Затраты,руб./

период (12 мес.)

1

Затраты на ремонт и обслуживание оборудования




1111.39

2

ФОТ дворника

6000

72000

3

Начисление на заработную плату дворника (30,2%)

1812

21744

4

ФОТ уборщицы

4000

48000

5

Начисление на заработную плату уборщицы (30,2%)

1208

14496

6

ФОТ косаря

1350*5

6750

7

Начисление на заработную плату косаря (30,2%)

407.7

2038.5

8

Материалы дворника ,уборщицы и косаря (инвентарь + реагент)




287

9

КОО ВДПО (обследование вент. каналов и газоотводов)

202.59

2431.08

10

Электроэнергия МОП

1550.5

18606

11

Канцелярские ,почтовые расходы. Расходы по услугам связи,расходы на приобретение хоз. принадлежностей




39.9

12

Поддержание программного обеспечения .




180

13

Материальная компенсация за неиспользованный отпуск (дворник,уборщица).

10000*1

10000

14

ППР ВРУ и этажных электрощитов.

3000*2

6000




^ Итого содержание и текущий ремонт общего имущества в доме:




203683.87

1

Услуги и работы по управлению многоквартирным домом (начисления)

8032

96384

2

Услуги банка (ставка 3%)

1024.63

12295.56




Итого по жилищной услуге:




108679.56

  1. Общий баланс по жилому дому по ул. Ростовская д.22-30, по начислению всех видов услуг с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:



п/п

Услуга

Начислено, руб.

Оплачено, руб.

Долг, руб.

Итого долг,руб.

1

Задолженность 2009-2010г.г.










54274.29

2

Жилищная услуга

409852.8

363011.22

46841.58

46841.58

3

Вывоз ТБО

60892.42

54297.63

6594.79

6594.79

4

ВДГО

8197.06

7423.19

773.87

773.87




Итого:

478942.28

424732.04

54210.24

108484.53




  1. Отчет о работе ООО «УК Сервис» по обслуживанию жилого дома по ул. Ростовская д.22-30, за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:



п/п

Наименование работ

Материал, работа

Стоимость, руб.

Дата

1

Уборка снега на парковках (БОБ КЭТ)

Р

650

05.01.2011г.

2

Уборка снега на парковках (БОБ КЭТ)

Р

650

12.01.2011г.

3

Ремонт стояка горячей воды дом № 26 кв 10.

Р

0

04.02.2011г.

4

Замена эл. лампы на входе в дом № 22.

М

9.5

08.02.2011г.

5

Ремонт светильника в подвале дома № 28.

Р

0

10.03.2011г.

6

Замена эл. лампы в доме № 22.

М

9.5

11.03.2011г.

7

Распил и вывоз дерева,веток.

Р+М

1300

27.03.2011г.

8

Замена эл.автомата в ВРУ

М

67

15.04.2011г.

9

Замена энергосберегающих и эл. ламп.

М

200

20.04.2011г.

10

Озеленение территории (7,5т.-земли,хвойные растения ,кусты).

М +Машина

7890

04.05.2011г.

11

Прочистка стояка в доме № 30 кв.№ 2 (аварийная служба АРС).

Р

1335

10.05.2011г.

12

Прочистка стояка ,канализационного лежака в доме № 30 кв.№ 2(аварийная служба АРС).

Р

1335

14.05.2011г.

13

Прочистка канализационного лежака в доме № 30 кв.№ 2 (аварийная служба АРС).

Р

1335

16.05.2011г.

14

Прочистка канализационного лежака в доме № 30 кв.№ 2 (аварийная служба АРС).

Р

1335

19.05.2011г.

15

Вывоз автошин из полисадника.

Машина

500

23.05.2011г.

16

Прочистка канализационного лежака в доме № 30 кв.№ 2 (аварийная служба АРС).

Р

1335

25.05.2011г.

17

Прочистка канализационного стояка в доме № 30 кв.№ 2 (аварийная служба АРС).

Р

1335

05.06.2011г.

18

Прочистка канализационного стояка в доме № 30 кв.№ 2 (аварийная служба АРС).

Р

1335

13.06.2011г.

19

Прочистка канализации в подвале (аварийная служба АРС).

Р

1335

04.07.2011г.

20

Установка светильника в подъвале дома № 28.

М

70

22.07.2011г.

21

Обследование ливневого колодца в доме № 22

Р

0

27.07.2011г.

22

Замена эл. ламп в доме № 24 с 1по 3 этаж.

М

28.5

01.08.2011г.

23

Ремонт вводных фаз в доме № 26.

Р

0

01.08.2011г.

24

Погрузо-разгрузочные работы.

Р

1000

01.08.2011г.

25

Ремонт полотенцесушителя в кв.№ 3 дома № 26.

Р

1200

09.08.2011г.

26

Ремонт полотенцесушителя в кв.№ 11 дома № 22.

Р

1200

20.08.2011г.

27

Замена эл. ламп на 2 этаже в доме № 22.

М

9.5

08.09.2011г.

28

Обследование освещения (замена автомата ) в кв. № 3 дома № 26.

Р

0

16.09.2011г.

29

Изготовление дубликатов ключей от подвала.

М

120

16.09.2011г.

30

Обследование кв.№ 10,кв.№ 4,кв.№ 7 (аварийная служба АРС).

Р

445

01.10.2011г.

31

Ремонт кровли дом № 30,22(ООО «КровСанСтрой).

Услуги спецтехники (автовышка).

Р+М

30480

02-07.10.2011г.

32

Ремонт освещения в подвале дома № 28.

Р

0

08.10.2011г.

33

Развоздушивание системы отопления в кв. № 5 дома № 30.

Р

0

19.10.2011г.

34

Замена эл. лампы в доме № 28.

М

9.5

07.11.2011г.

35

Ремонт кровли в доме № 26 (ООО «КровСанСтрой).

Услуги спецтехники (автовышка).

Р+М

11310

06.11.2011г.

36

Замена эл. лампы над входом в подъезд дома № 30.

М

10

14.11.2011г.

37

Развоздушивание системы отопления.

Р

0

17.11.2011г.

38

Ремонт эл.щита кв.№ 6 дома № 22.

Р

0

23.11.2011г.

39

Кровельные работы дом № 28 («КровСанСтрой»).

Услуги спецтехники (автовышка).

Р+М

26820

02.12.2011г.

40

Ремонт эл.щита кв.№ 9 дома № 24.

Р

0

13.12.2011г.

41

Ремонт полотенцесушителя в кв.№ 1 дома № 28.

Р

1200

26.12.2011г.

42

Замена эл.ламп на 1 этаже и в подвале дома № 22 (кв.№ 3)

М

30

28.12.2011г.

43

Ремонт освещения (короткое замыкание) в доме № 22

Р

0

28.12.2011г.




Итого:




95888-50





Директор ООО «УК Сервис» Шорников А.А.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская...
Тбо — 1,56 руб./кв м; Вдго— 0,21 руб./кв м; в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 442477,73 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская...
Тбо — 1,77 руб./кв м; Вдго-0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 262085,94 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская...
Тбо — 1,56 руб./кв м; домофон — 20,0; вдго —0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 386627,47...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская,...
Тбо — 1,77 руб./кв м; Вдго — 0,21 руб./кв м; в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 457638,88 Оплачено...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Майская...
Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 679676,6 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 79208,3...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Достоевского...
Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 169387,2 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 26686,8...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Брусничная,...
Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 586756,84 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Добролюбова,25....
Тбо — 1,35руб./кв м; Вдго— 0,21руб./кв м; в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 468455,16 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Чекистов,...
Тбо нежилых помещений — 1,77 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 430320,00 Оплачено за жилищную...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Глазунова,...
Тбо — 1,35 руб./кв м; Вдго -0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 240745,20 Оплачено за...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
odtdocs.ru
Главная страница