Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская дом №11. (на период с 01. 01. 2011г по 31. 12. 2011г.,по состоянию на 25. 02. 2012г.)




Скачать 109.76 Kb.
НазваниеОтчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская дом №11. (на период с 01. 01. 2011г по 31. 12. 2011г.,по состоянию на 25. 02. 2012г.)
Дата публикации09.04.2013
Размер109.76 Kb.
ТипОтчет
odtdocs.ru > Бухгалтерия > Отчет
ООО «УК Сервис»

ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская дом № 11. (на период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. ,по состоянию на 25.02.2012г.) Справка: общая площадь квартир: 2188,0 офисные помещения 240,5 число квартир: 30 число прописанных: 49 Тарифы: содержание жилья - 9,24 руб/кв.м; ТБО — 1,77 руб./кв.м; ВДГО-0,21 руб./кв.м. в руб. 1. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 262085,94 2. Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 232515,41 3. Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 29570,53

4. Фактические затраты на содержание, текущий ремонт общего имущества жилого дома, услуги по управлению домом (жилищная услуга):

п/п

Статьи затрат

Затраты,руб./мес

(усредненн.)

Затраты,руб./

период (12 мес.)

1

Затраты на приобретение расходного материалов при ремонтных работах ЖФ.




657.2

2

ФОТ дворника.

4500

54000

3

Начисление на заработную плату дворника (30,2%).

1359

16308

4

ФОТ уборщицы.

3000

36000

5

Начисление на заработную плату уборщицы (30,2%).

906

10872

6

ФОТ косаря.

1450*5

7250

7

Начисление на заработную плату косаря (30,2%).

437.9

2189.5

8

Материалы дворника ,уборщицы и косаря (инвентарь + реагент)

202.59

2431.08

9

КОО ВДПО (обследование вент. каналов и газоотводов).







10

Электроэнергия МОП.

3818.33

45820

11

Канцелярские ,почтовые расходы. Расходы по услугам связи,расходы на приобретение хоз. принадлежностей.




187

12

Поддержание программного обеспечения .




234

13

Материальная компенсация за неиспользованный отпуск (дворник,уборщица).

7000*1мес.

7000

14

ППР ВРУ и этажных электрощитов.

3000*2

6000




^ Итого содержание и текущий ремонт общего имущества в доме :




188948.78

1

Услуги и работы по управлению многоквартирным домом (начисления).

4550

54600

2

Услуги банка (ставка 3%).

655.22

7862.58




Итого по жилищной услуге:




62462.58

  1. Общий баланс по жилому дому по ул. Ростовская дом № 11, по начислению всех видов услуг с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:



п/п

Услуга

Начислено, руб.

Оплачено, руб.

Долг, руб.

Итого долг,руб.

1

^ Задолженность 2010г.










13036.48

2

Жилищная услуга

242605.44

232515.41

10090.03

10090.03

3

Вывоз ТБО

46473.12

44540.24

1932.88

1932.88




ВДГО

5513.76

5313.43

200.33

200.33




Итого :

294592.32

282369.08

12223.24

25259.72




  1. Общий баланс по нежилым помещениям по ул. Ростовская дом № 11, по начислению всех видов услуг с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:



    п/п

    Услуга

    Метраж

    (кв.м.)

    Начислено, руб.

    Оплачено, руб.

    Долг, руб.




    Офис Захарян Александр Агаронович

    62.6













    Задолженность с 05.10г. -12.11г.










    3380.4

    1

    Жилищная услуга




    5070.6

    0

    5070.6




    Итого:




    5070.6

    0

    8451




    Офис Курилов Константин Иванович

    88.2













    Задолженность с 01.10г. -12.10г.










    7144.2

    1

    Жилищная услуга




    7144.2

    0

    7144.2




    Итого:




    7144.2

    0

    14288.4




    Офис Знагован Жанна Георгиевна

    89.7













    Задолженность с 01.10г. -12.10г.










    7265.7

    1

    Жилищная услуга




    7265.7

    0

    7265.7




    Итого:




    7265.7

    0

    14531.4




    Итого по офисам:

    240.5

    19480.5

    0

    37270.8



  2. Общий долг по жилому дому по ул. Ростовская дом № 11, по начислению всех видов услуг с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:



п/п









Долг, руб.

1

Долг по жилым помещениям (квартирам)







25259.72

2

Долг по нежилым помещениям (офисам)







37270.8




Итого :







62530.52




    1. Отчет о работе ООО «УК Сервис» по обслуживанию жилого дома по ул. Ростовская дом № 11, за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.:



п/п

Наименование работ

Материал, работа

Стоимость, руб.

Дата

1

Уборка снега на парковках (БОБ КЭТ)

Р

650

05.01.2011г.

2

Замена вставки замка в подвале.

М

220

26.01.2011г.

3

Ремонт забора.

Р+М

0

09.02.2011г.

4

Замена реле давления воды и расширительного бака.

М

6100

27.05.2011г.

5

Ремонт детской площадки.

Р+М

1200

07.06.2011г.

6

Ремонт электромагнита домофона.

Р

0

05.09.2011г.

7

Обследование напора ХВС в кв.№ 30.

Р

0

05.10.2011г.

8

Обследование освещения на лестничной площадке.

Р

0

20.10.2011г.

9

Ремонт крыльца.

Р+М

445.18

20.10.2011г.




Итого:




8615-18






Директор ООО «УК Сервис» Шорников А.А.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская...
Тбо — 1,56 руб./кв м; Вдго— 0,21 руб./кв м; в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 442477,73 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская...
Тбо — 1,56 руб./кв м; домофон — 20,0; вдго —0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 386627,47...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Достоевского...
Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 169387,2 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 26686,8...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская,...
Тбо — 1,56 руб./кв м; Вдго -0,21 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 409852,80 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Ростовская,...
Тбо — 1,77 руб./кв м; Вдго — 0,21 руб./кв м; в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 457638,88 Оплачено...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Тургенева...
Тбо — 23 руб./c чел.; Вдго— 0,19 руб/кв м; Неж пом— 6,75 руб/кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Майская...
Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 679676,6 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 79208,3...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Брусничная,...
Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 586756,84 Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Добролюбова,25....
Тбо — 1,35руб./кв м; Вдго— 0,21руб./кв м; в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 468455,16 Оплачено за...

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Чекистов,...
Тбо нежилых помещений — 1,77 руб./кв м в руб. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья 430320,00 Оплачено за жилищную...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
odtdocs.ru
Главная страница